山田クラブ21のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 35,789 | -48,044 |
| 減価償却費 | 91,622 | 91,891 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,475 | -3,306 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -76 | -119 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13,302 | 593 |
| 受取利息及び受取配当金 | -62 | -773 |
| 支払利息 | 35,473 | 32,720 |
| 自己ゴルフ会員権購入差益 | -8,960 | － |
| 貸倒損失 | － | 256 |
| 固定資産除却損 | 0 | 212 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 21,043 | 38,777 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -13,631 | -18,568 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -31,839 | -24,787 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -54,806 | -22,983 |
| 会員預り金の増減額（△は減少） | -1,161 | -1,943 |
| その他 | -86 | -22,827 |
| 小計 | 58,524 | 21,097 |
| 利息及び配当金の受取額 | 62 | 653 |
| 保険金の受取額 | 8,604 | 693 |
| 利息の支払額 | -40,170 | -37,588 |
| 法人税等の支払額 | -35,633 | -55,274 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -8,612 | -70,419 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,907 | -5,797 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -76 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 85 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,907 | -5,789 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -149,000 | -149,000 |
| リース債務の返済による支出 | -1,386 | -1,816 |
| 自己ゴルフ会員権の取得による支出 | -26,918 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1,003 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 6,620 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -171,687 | -150,816 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -188,207 | -227,025 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 244,297 | 179,360 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
