山田クラブ21のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -48,044 | -50,070 |
| 減価償却費 | 91,891 | 88,605 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3,306 | 348 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -119 | -435 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 593 | -384 |
| 受取利息及び受取配当金 | -773 | -1,463 |
| 支払利息 | 32,720 | 30,888 |
| 債務免除益 | － | -2,000 |
| 受取保険金 | -693 | -4,408 |
| 固定資産除却損 | 212 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 38,777 | 28,877 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -18,568 | -14,530 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -24,787 | -67,534 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -22,983 | -8,638 |
| 会員預り金の増減額（△は減少） | -1,943 | -447 |
| その他 | -21,878 | -14,591 |
| 小計 | 21,097 | -15,784 |
| 利息及び配当金の受取額 | 653 | 1,238 |
| 保険金の受取額 | 693 | 7,324 |
| 利息の支払額 | -37,588 | -33,928 |
| 法人税等の支払額 | -55,274 | -36,333 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -70,419 | -77,484 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,797 | -9,381 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -76 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 85 | 128 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,789 | -9,253 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 60,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -149,000 | -149,000 |
| リース債務の返済による支出 | -1,816 | -5,750 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -150,816 | -94,750 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -227,025 | -181,488 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 179,360 | 171,406 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
