山田クラブ21のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 | 自 2018年1月1日 至 2018年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -50,070 | -53,274 |
| 減価償却費 | 88,605 | 78,261 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 348 | -2,757 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -435 | 67 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -384 | -758 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,463 | -2,188 |
| 支払利息 | 30,888 | 29,444 |
| 債務免除益 | -2,000 | -6,032 |
| 受取保険金 | -4,408 | － |
| 自己ゴルフ会員権購入差益 | － | -3,149 |
| 固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 28,877 | 5,298 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -14,530 | -4,853 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -67,534 | 32,752 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -8,638 | -533 |
| 会員預り金の増減額（△は減少） | -447 | -250 |
| その他 | -14,591 | -11,854 |
| 小計 | -15,784 | 60,172 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,238 | 1,852 |
| 保険金の受取額 | 7,324 | 31 |
| 利息の支払額 | -33,928 | -26,392 |
| 法人税等の支払額 | -36,333 | -37,823 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -77,484 | -2,159 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,381 | -3,761 |
| 貸付けによる支出 | － | -4,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -40 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 128 | 10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,253 | -7,791 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 60,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -149,000 | -209,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 250,000 |
| リース債務の返済による支出 | -5,750 | -7,001 |
| 自己ゴルフ会員権の取得による支出 | － | -850 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -94,750 | 33,148 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -181,488 | 23,198 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 232,402 | 255,601 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
