山田クラブ21のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年9月30日 9:41
- 【資料】
- 半期報告書-第17期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年6月30日 | 自 2014年1月1日 至 2014年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -80,132 | -5,379 |
| 減価償却額 | 113,731 | 100,379 |
| 退職給付引当金の増減額 | -9,879 | -26,643 |
| 賞与引当金の増減額 | -343 | -151 |
| 貸倒引当金の増減額 | -309 | 3,932 |
| 受取利息及び配当金 | -1,050 | -73 |
| 受取保険金 | － | -11,519 |
| 支払利息 | 43,169 | 38,383 |
| 受取補償金 | -36,453 | － |
| 債務免除益 | － | -36,000 |
| 貸倒損失 | 74,111 | 1,121 |
| 固定資産除却損 | 605 | 248 |
| 売上債権の増減額 | 5,828 | 17,305 |
| 仕入債務の増減額 | 9,143 | -25,284 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 91,415 | -15,461 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,437 | 36,548 |
| 会員預り金の増減額（△は減少） | -7,058 | -6,160 |
| その他 | -17,295 | -33,777 |
| 小計 | 183,042 | 37,468 |
| 利息及び配当金の受取額 | 58 | 73 |
| 保険金の受取額 | － | 16,889 |
| 補償金の受取額 | 36,453 | － |
| 利息の支払額 | -41,477 | -43,108 |
| 法人税等の支払額 | -11,795 | -23,572 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 166,281 | -12,249 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,614 | -34,340 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -52 | -245 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 89 | 378 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,577 | -34,207 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入による収入 | 100,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -149,000 | -149,000 |
| リース債務の返済による支出 | -10,824 | -1,386 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -59,824 | -150,386 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 92,878 | -196,843 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 397,156 | 271,717 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
