山田クラブ21の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年9月30日 9:41
- 【資料】
- 半期報告書-第17期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2013年6月30日 | 2014年6月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金・預金 | 468,766 | 271,923 |
| 受取手形及び売掛金 | 108,903 | 101,135 |
| 営業未収入金 | 62,077 | 72,006 |
| たな卸資産 | 31,606 | 23,402 |
| その他の流動資産 | 35,288 | 93,000 |
| 流動資産計 | 706,642 | 561,468 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物・構築物（純額） | 2,374,132 | 2,314,778 |
| コース勘定 | 3,203,262 | 3,203,262 |
| 土地 | 2,342,994 | 2,342,994 |
| リース賃借資産（純額） | 12,200 | 10,814 |
| その他の有形固定資産（純額） | 512,179 | 513,719 |
| 有形固定資産合計 | 8,444,768 | 8,385,569 |
| 無形固定資産 | 8,355 | 8,320 |
| 投資その他の資産 | | |
| 関係会社ゴルフ会員権 | 1,379,644 | 1,379,644 |
| 長期貸付金 | 100,000 | 100,000 |
| 長期未収入金 | 208,799 | 270,187 |
| その他の投資等 | 197,891 | 127,632 |
| 貸倒引当金（貸方） | -366,254 | -370,187 |
| 投資その他の資産合計 | 1,520,080 | 1,507,276 |
| 固定資産計 | 9,973,205 | 9,901,166 |
| 資産の部合計 | 10,679,847 | 10,462,635 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 47,327 | 22,043 |
| 借入金 | 4,006,000 | 3,857,000 |
| リース債務 | 2,910 | 2,910 |
| 未払金 | 299,957 | 323,493 |
| 未払法人税等 | 23,572 | 26,999 |
| 賞与引当金 | 7,420 | 7,268 |
| その他の流動負債 | 309,452 | 373,883 |
| 流動負債計 | 4,696,641 | 4,613,599 |
| 固定負債 | | |
| リース債務 | 9,899 | 8,444 |
| 退職給付引当金 | 272,662 | 246,018 |
| 会員預り金 | 2,085,158 | 1,569,321 |
| その他の固定負債 | 143 | 453,775 |
| 固定負債計 | 2,367,863 | 2,277,560 |
| 負債の部合計 | 7,064,505 | 6,891,159 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 100,000 | 100,000 |
| 資本剰余金 | 3,920,928 | 3,920,928 |
| 利益剰余金 | -416,875 | -449,254 |
| 自己株式 | -5,942 | -5,942 |
| 株主資本合計 | 3,598,110 | 3,565,731 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 17,232 | 5,744 |
| その他の包括利益累計額合計 | 17,232 | 5,744 |
| 純資産の部合計 | 2,542,816 | 3,571,475 |
| 負債・純資産合計 | 10,679,847 | 10,462,635 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2013年6月30日 | 2014年6月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金・預金 | 361,854 | 225,437 |
| 売掛金 | 43,912 | 39,401 |
| 営業未収入金 | 58,653 | 71,336 |
| たな卸資産 | 7,973 | 5,452 |
| 短期貸付金 | 3,390,850 | 3,274,927 |
| 未収入金 | 1,247,365 | 1,391,237 |
| その他の流動資産 | 28,056 | 25,152 |
| 貸倒引当金（貸方） | -1,989,611 | -1,988,032 |
| 流動資産計 | 3,149,056 | 3,044,914 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| リース賃借資産（純額） | 3,612 | 3,218 |
| その他の有形固定資産（純額） | 94,830 | 107,646 |
| 有形固定資産合計 | 98,442 | 110,864 |
| 無形固定資産 | 128 | 93 |
| 投資その他の資産 | | |
| 有価証券 | 76,826 | 65,338 |
| 関係会社ゴルフ会員権 | 5,255,835 | 5,255,835 |
| 長期貸付金 | 100,000 | 100,000 |
| 長期未収入金 | 208,799 | 208,799 |
| その他の投資等 | 183,052 | 183,159 |
| 貸倒引当金（貸方） | -308,799 | -308,799 |
| 投資その他の資産合計 | 5,515,713 | 5,504,332 |
| 固定資産計 | 5,614,285 | 5,615,290 |
| 資産の部合計 | 8,763,341 | 8,660,204 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 20,278 | 7,635 |
| 借入金 | 4,006,000 | 3,857,000 |
| リース債務 | 802 | 810 |
| 未払金 | 289,658 | 279,098 |
| 未払法人税等 | 12,250 | 23,882 |
| 賞与引当金 | 3,433 | 3,623 |
| その他の流動負債 | 218,419 | 255,034 |
| 流動負債計 | 4,550,842 | 4,427,084 |
| 固定負債 | | |
| リース債務 | 3,018 | 2,610 |
| 退職給付引当金 | 97,657 | 99,177 |
| 債務保証損失引当金 | 250,671 | 274,768 |
| 固定負債計 | 351,346 | 376,556 |
| 負債の部合計 | 4,902,189 | 4,803,640 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 100,000 | 100,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 2,529,000 | 2,529,000 |
| その他資本剰余金 | 1,391,928 | 1,391,928 |
| 資本剰余金合計 | 3,920,928 | 3,920,928 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -177,009 | -170,108 |
| 利益剰余金合計 | -177,009 | -170,108 |
| 株主資本合計 | 3,843,919 | 3,850,820 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 17,232 | 5,744 |
| その他の包括利益累計額合計 | 17,232 | 5,744 |
| 純資産の部合計 | 4,013,984 | 3,856,564 |
| 負債・純資産合計 | 8,763,341 | 8,660,204 |
注記等（連結）
（千円）| 勘定科目 | 2013年6月30日 | 2014年6月30日 |
|---|
| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
| 減価償却累計額 | -8,381,169 | -8,479,281 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
