山田クラブ21の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年9月30日 11:32
- 【資料】
- 半期報告書-第23期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2019年12月31日 | 2020年6月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 362,119 | 456,707 |
| 受取手形及び売掛金 | 132,852 | 72,073 |
| 営業未収入金 | 13,706 | 7,106 |
| たな卸資産 | 15,598 | 15,089 |
| その他 | 21,095 | 48,949 |
| 流動資産計 | 545,372 | 599,926 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物（純額） | 1,596,509 | 1,536,644 |
| コース勘定 | 3,203,262 | 3,203,262 |
| 土地 | 2,326,314 | 2,326,314 |
| リース資産（純額） | 43,804 | 63,253 |
| その他（純額） | 424,672 | 425,719 |
| 有形固定資産合計 | 7,594,564 | 7,555,194 |
| 無形固定資産 | 8,334 | 8,275 |
| 投資その他の資産 | | |
| 関係会社ゴルフ会員権 | 1,399,229 | 1,399,229 |
| 長期貸付金 | 104,000 | 104,000 |
| 長期未収入金 | 245,619 | 245,619 |
| その他 | 112,309 | 103,119 |
| 貸倒引当金 | -345,619 | -345,619 |
| 投資その他の資産合計 | 1,515,538 | 1,506,348 |
| 固定資産計 | 9,118,437 | 9,069,818 |
| 資産の部合計 | 9,663,809 | 9,669,745 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 38,060 | 15,662 |
| 短期借入金 | 2,218,000 | － |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 120,000 | 150,000 |
| リース債務 | 17,615 | 23,248 |
| 未払金 | 622,038 | 625,875 |
| 未払法人税等 | 35,731 | 33,705 |
| 賞与引当金 | 5,659 | 3,350 |
| 災害損失引当金 | 16,720 | － |
| その他 | 321,914 | 302,485 |
| 流動負債計 | 3,395,741 | 1,154,328 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 450,000 | 2,943,500 |
| リース債務 | 32,506 | 48,576 |
| 退職給付に係る負債 | 159,107 | 155,209 |
| 会員預り金 | 1,340,100 | 1,250,100 |
| 長期未払金 | 521,207 | 518,198 |
| 固定負債計 | 2,502,920 | 4,915,584 |
| 負債の部合計 | 5,898,662 | 6,069,913 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 100,000 | 100,000 |
| 資本剰余金 | 3,920,928 | 3,920,928 |
| 利益剰余金 | -243,304 | -399,430 |
| 自己株式 | -5,942 | -5,942 |
| 株主資本合計 | 3,771,681 | 3,615,555 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -6,533 | -15,724 |
| その他の包括利益累計額合計 | -6,533 | -15,724 |
| 純資産の部合計 | 3,765,147 | 3,599,831 |
| 負債・純資産合計 | 9,663,809 | 9,669,745 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2019年12月31日 | 2020年6月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 214,116 | 114,789 |
| 売掛金 | 52,648 | 27,916 |
| 営業未収入金 | 12,264 | 5,513 |
| たな卸資産 | 3,663 | 4,889 |
| 関係会社短期貸付金 | 2,998,676 | 2,998,676 |
| 未収入金 | 2,114 | 720 |
| 関係会社未収入金 | 1,374,795 | 1,477,767 |
| その他 | 13,566 | 6,003 |
| 貸倒引当金 | -1,922,577 | -1,993,291 |
| 流動資産計 | 2,749,268 | 2,642,986 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| リース資産（純額） | 27,830 | 48,467 |
| その他（純額） | 75,027 | 72,847 |
| 有形固定資産合計 | 102,857 | 121,315 |
| 無形固定資産 | 106 | 48 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 53,060 | 43,869 |
| 関係会社ゴルフ会員権 | 5,290,296 | 5,290,296 |
| 長期貸付金 | 104,000 | 104,000 |
| 長期未収入金 | 194,622 | 194,622 |
| その他 | 181,568 | 181,568 |
| 貸倒引当金 | -294,622 | -294,622 |
| 投資その他の資産合計 | 5,528,925 | 5,519,735 |
| 固定資産計 | 5,631,890 | 5,641,098 |
| 資産の部合計 | 8,381,158 | 8,284,085 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 14,271 | 7,485 |
| 短期借入金 | 2,218,000 | － |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 120,000 | 150,000 |
| リース債務 | 11,730 | 17,242 |
| 未払金 | 195,285 | 245,515 |
| 関係会社未払金 | 715,138 | 707,689 |
| 未払法人税等 | 3,240 | 1,620 |
| 賞与引当金 | 2,932 | 2,113 |
| 災害損失引当金 | 16,720 | － |
| その他 | 225,698 | 218,278 |
| 流動負債計 | 3,523,015 | 1,349,945 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 450,000 | 2,673,500 |
| リース債務 | 22,145 | 39,728 |
| 退職給付引当金 | 68,230 | 68,461 |
| 債務保証損失引当金 | 348,967 | 357,770 |
| 長期未払金 | 32,135 | 29,370 |
| 固定負債計 | 921,477 | 3,168,831 |
| 負債の部合計 | 4,444,493 | 4,518,776 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 100,000 | 100,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 2,529,000 | 2,529,000 |
| その他資本剰余金 | 1,391,928 | 1,391,928 |
| 資本剰余金合計 | 3,920,928 | 3,920,928 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -77,729 | -239,895 |
| 利益剰余金合計 | -77,729 | -239,895 |
| 株主資本合計 | 3,943,198 | 3,781,033 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -6,533 | -15,724 |
| その他の包括利益累計額合計 | -6,533 | -15,724 |
| 純資産の部合計 | 3,936,665 | 3,765,308 |
| 負債・純資産合計 | 8,381,158 | 8,284,085 |
注記等（連結）
（千円）| 勘定科目 | 2019年12月31日 | 2020年6月30日 |
|---|
| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
| 減価償却累計額 | -9,244,961 | -9,301,151 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
