山田クラブ21のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年9月30日 10:04
- 【資料】
- 半期報告書-第25期(令和4年1月1日-令和4年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 130,827 | 208,298 |
| 減価償却費 | 70,462 | 68,229 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,206 | 238 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,646 | 1,562 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -378 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -780 | -926 |
| 支払利息 | 12,396 | 12,527 |
| 債務免除益 | － | -4,650 |
| 受取保険金 | -1,350 | － |
| 助成金収入 | -700 | -1,150 |
| 固定資産除却損 | 7 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,254 | -4,971 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -16,408 | -40,779 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -46,101 | -132,206 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -95,532 | 340 |
| 会員預り金の増減額（△は減少） | -120 | -1,790 |
| その他 | -15,768 | -5,285 |
| 小計 | 35,740 | 99,439 |
| 利息及び配当金の受取額 | 664 | 788 |
| 保険金の受取額 | 1,350 | － |
| 助成金の受取額 | 700 | 1,150 |
| 利息の支払額 | -2,086 | -12,527 |
| 法人税等の支払額 | -36,929 | -168,416 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -561 | -79,566 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,654 | -11,680 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -163 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,654 | -11,843 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 40,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -70,000 | -70,500 |
| リース債務の返済による支出 | -9,993 | -10,979 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -39,993 | -81,479 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -53,209 | -172,888 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,451,070 | 1,278,181 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
