山田クラブ21のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 208,298 | 239,303 |
| 減価償却費 | 68,229 | 70,529 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 238 | 2,591 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,562 | 276 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -241 |
| 受取利息及び受取配当金 | -926 | -2,074 |
| 支払利息 | 12,527 | 12,838 |
| 和解金 | － | 5,000 |
| 債務免除益 | -4,650 | -1,200 |
| 助成金収入 | -1,150 | -2,160 |
| 償却債権取立益 | － | -4,386 |
| 固定資産除却損 | 0 | 59 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,971 | -27,031 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -40,779 | -41,455 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -132,206 | -80,482 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 340 | -72,362 |
| 会員預り金の増減額（△は減少） | -1,790 | -1,110 |
| その他 | -5,285 | -7,580 |
| 小計 | 99,439 | 90,514 |
| 利息及び配当金の受取額 | 788 | 1,761 |
| 助成金の受取額 | 1,150 | 2,160 |
| 利息の支払額 | -12,527 | -12,893 |
| 法人税等の支払額 | -168,416 | -116,242 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -79,566 | -34,699 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,680 | -17,029 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -137 |
| 差入保証金の差入による支出 | -163 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,843 | -17,166 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -70,500 | -396,750 |
| リース債務の返済による支出 | -10,979 | -12,745 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -81,479 | -409,495 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -172,888 | -461,361 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,607,305 | 1,145,944 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
