山田クラブ21のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 | 自 2026年1月1日 至 2026年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 336,592 | 289,314 |
| 減価償却費 | 61,326 | 70,857 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3,997 | 4,173 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,571 | -7,360 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,935 | -16,718 |
| 支払利息 | 14,406 | 16,370 |
| 固定資産除却損 | － | |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 137 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -42,698 | 6,320 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -46,772 | -51,449 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -4,054 | 1,814 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -103,243 | -45,147 |
| 会員預り金の増減額（△は減少） | -942 | － |
| その他 | -10,342 | -8,752 |
| 小計 | 181,902 | 259,422 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,953 | 14,157 |
| 和解金の支払額 | -1,000 | － |
| 利息の支払額 | -20,533 | -16,529 |
| 法人税等の支払額 | -156,026 | -76,074 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,295 | 180,975 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -22,161 | -36,888 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -54 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -22,215 | -36,888 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -70,000 | － |
| 割賦債務及びリース債務の返済による支出 | -27,373 | -34,851 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -97,373 | -34,851 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -104,293 | 109,235 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,948,741 | 2,393,305 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
