山田クラブ21のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年9月30日 11:10
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -3485万、投資活動によるキャッシュ・フロー -3688万、営業活動によるキャッシュ・フロー 1億8097万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 12月期 連結 | 通期 | 55,054 | -31,298 | -102,148 | 23,756 | -33,096 | 310,698 |
| 2009年 12月期 連結 | 通期 | 341,204 | 9,421 | -254,843 | 350,625 | -38,829 | 406,480 |
| 2010年 12月期 連結 | 2Q | 111,918 | -39,979 | -90,771 | 71,939 | -41,599 | 387,648 | 通期 | 272,534 | -51,801 | -266,043 | 220,733 | -53,173 | 361,169 |
| 2011年 12月期 連結 | 2Q | -80,005 | 14,323 | -10,271 | -65,682 | -10,249 | 285,215 | 通期 | 321,756 | -20,079 | -190,043 | 301,677 | -43,804 | 472,802 |
| 2012年 12月期 連結 | 2Q | 21,500 | -58,702 | -204,271 | -37,202 | - | 231,329 | 通期 | 252,086 | -77,668 | -342,943 | 174,418 | -85,476 | 304,277 |
| 2013年 12月期 連結 | 2Q | 166,281 | -13,577 | -59,824 | 152,704 | - | 397,156 | 通期 | 143,954 | 1,050,209 | -1,029,880 | 1,194,163 | -51,158 | 468,560 |
| 2014年 12月期 連結 | 2Q | -12,249 | -34,207 | -150,386 | -46,456 | -34,340 | 271,717 | 通期 | 304,119 | -39,403 | -300,772 | 264,716 | -52,096 | 432,504 |
| 2015年 12月期 連結 | 2Q | -8,612 | -7,907 | -171,687 | -16,519 | -7,907 | 244,297 | 通期 | 310,577 | -12,872 | -323,823 | 297,705 | -12,872 | 406,385 |
| 2016年 12月期 連結 | 2Q | -70,419 | -5,789 | -150,816 | -76,208 | -5,797 | 179,360 | 通期 | 161,804 | -11,018 | -204,277 | 150,786 | -10,966 | 352,895 |
| 2017年 12月期 連結 | 2Q | -77,484 | -9,253 | -94,750 | -86,737 | -9,381 | 171,406 | 通期 | 140,631 | -20,842 | -240,281 | 119,789 | -21,279 | 232,402 |
| 2018年 12月期 連結 | 2Q | -2,159 | -7,791 | 33,148 | -9,950 | -3,761 | 255,601 | 通期 | 183,440 | -22,278 | -104,773 | 161,162 | -18,272 | 288,790 |
| 2019年 12月期 連結 | 2Q | -16,998 | -7,905 | 16,252 | -24,903 | -7,868 | 280,138 | 通期 | 210,022 | -13,672 | -123,227 | 196,350 | -18,971 | 361,913 |
| 2020年 12月期 連結 | 2Q | -187,423 | -16,343 | 298,355 | -203,766 | -16,343 | 456,501 | 通期 | 386,392 | -24,030 | 329,869 | 362,362 | -24,319 | 1,054,144 |
| 2021年 12月期 連結 | 2Q | -561 | -12,654 | -39,993 | -13,215 | -12,654 | 1,000,935 | 通期 | 464,369 | -27,335 | -40,108 | 437,034 | -27,353 | 1,451,070 |
| 2022年 12月期 連結 | 2Q | -79,566 | -11,843 | -81,479 | -91,409 | -11,680 | 1,278,181 | 通期 | 335,470 | -31,151 | -148,083 | 304,319 | -30,988 | 1,607,305 |
| 2023年 12月期 連結 | 2Q | -34,699 | -17,166 | -409,495 | -51,865 | -17,029 | 1,145,944 | 通期 | 536,373 | -20,951 | -476,001 | 515,422 | -20,950 | 1,646,725 |
| 2024年 12月期 連結 | 2Q | 204,975 | -30,956 | -74,813 | 174,019 | -31,037 | 1,745,931 | 通期 | 601,301 | -45,306 | -149,685 | 555,995 | -45,347 | 2,053,034 |
| 2025年 12月期 連結 | 2Q | 15,295 | -22,215 | -97,373 | -6,920 | -22,161 | 1,948,741 | 通期 | 449,689 | -37,770 | -180,884 | 411,919 | -37,770 | 2,284,069 |
| 2026年 12月期 連結 | 2Q | 180,975 | -36,888 | -34,851 | 144,087 | -36,888 | 2,393,305 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
- 2008年12月（連）
- 5505万
- 2009年12月（連） +519.76%
- 3億4120万
- 2010年12月（連） -20.13%
- 2億7253万
- 2011年12月（連） +18.06%
- 3億2175万
- 2012年12月（連） -21.65%
- 2億5208万
- 2013年12月（連） -42.89%
- 1億4395万
- 2014年12月（連） +111.26%
- 3億411万
- 2015年12月（連） +2.12%
- 3億1057万
- 2016年12月（連） -47.9%
- 1億6180万
- 2017年12月（連） -13.09%
- 1億4063万
- 2018年12月（連） +30.44%
- 1億8344万
- 2019年12月（連） +14.49%
- 2億1002万
- 2020年12月（連） +83.98%
- 3億8639万
- 2021年12月（連） +20.18%
- 4億6436万
- 2022年12月（連） -27.76%
- 3億3547万
- 2023年12月（連） +59.89%
- 5億3637万
- 2024年12月（連） +12.11%
- 6億130万
- 2025年12月（連） -25.21%
- 4億4968万
投資活動によるCF#2
- 2008年12月（連）資金投入
- -3129万
- 2009年12月（連）資金回収
- 942万
- 2010年12月（連）資金投入
- -5180万
- 2011年12月（連）投入-61.24%
- -2007万
- 2012年12月（連）投入+286.81%
- -7766万
- 2013年12月（連）資金回収
- 10億5020万
- 2014年12月（連）資金投入
- -3940万
- 2015年12月（連）投入-67.33%
- -1287万
- 2016年12月（連）投入-14.4%
- -1101万
- 2017年12月（連）投入+89.16%
- -2084万
- 2018年12月（連）投入+6.89%
- -2227万
- 2019年12月（連）投入-38.63%
- -1367万
- 2020年12月（連）投入+75.76%
- -2403万
- 2021年12月（連）投入+13.75%
- -2733万
- 2022年12月（連）投入+13.96%
- -3115万
- 2023年12月（連）投入-32.74%
- -2095万
- 2024年12月（連）投入+116.25%
- -4530万
- 2025年12月（連）投入-16.63%
- -3777万
財務活動によるCF#3
- 2008年12月（連）返済還元
- -1億214万
- 2009年12月（連）返済還元
- -2億5484万
- 2010年12月（連）返済還元
- -2億6604万
- 2011年12月（連）返済還元
- -1億9004万
- 2012年12月（連）返済還元
- -3億4294万
- 2013年12月（連）返済還元
- -10億2988万
- 2014年12月（連）返済還元
- -3億77万
- 2015年12月（連）返済還元
- -3億2382万
- 2016年12月（連）返済還元
- -2億427万
- 2017年12月（連）返済還元
- -2億4028万
- 2018年12月（連）返済還元
- -1億477万
- 2019年12月（連）返済還元
- -1億2322万
- 2020年12月（連）資金調達
- 3億2986万
- 2021年12月（連）返済還元
- -4010万
- 2022年12月（連）返済還元
- -1億4808万
- 2023年12月（連）返済還元
- -4億7600万
- 2024年12月（連）返済還元
- -1億4968万
- 2025年12月（連）返済還元
- -1億8088万
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年12月（連）
- 2375万
- 2009年12月（連） 大幅増
- 3億5062万
- 2010年12月（連） -37.05%
- 2億2073万
- 2011年12月（連） +36.67%
- 3億167万
- 2012年12月（連） -42.18%
- 1億7441万
- 2013年12月（連） +584.66%
- 11億9416万
- 2014年12月（連） -77.83%
- 2億6471万
- 2015年12月（連） +12.46%
- 2億9770万
- 2016年12月（連） -49.35%
- 1億5078万
- 2017年12月（連） -20.56%
- 1億1978万
- 2018年12月（連） +34.54%
- 1億6116万
- 2019年12月（連） +21.83%
- 1億9635万
- 2020年12月（連） +84.55%
- 3億6236万
- 2021年12月（連） +20.61%
- 4億3703万
- 2022年12月（連） -30.37%
- 3億431万
- 2023年12月（連） +69.37%
- 5億1542万
- 2024年12月（連） +7.87%
- 5億5599万
- 2025年12月（連） -25.91%
- 4億1191万
設備投資#5*
- 2008年12月（連）
- -3309万
- 2009年12月（連）増加+17.32%
- -3882万
- 2010年12月（連）増加+36.94%
- -5317万
- 2011年12月（連）減少-17.62%
- -4380万
- 2012年12月（連）増加+95.13%
- -8547万
- 2013年12月（連）減少-40.15%
- -5115万
- 2014年12月（連）増加+1.83%
- -5209万
- 2015年12月（連）減少-75.29%
- -1287万
- 2016年12月（連）減少-14.81%
- -1096万
- 2017年12月（連）増加+94.05%
- -2127万
- 2018年12月（連）減少-14.13%
- -1827万
- 2019年12月（連）増加+3.83%
- -1897万
- 2020年12月（連）増加+28.19%
- -2431万
- 2021年12月（連）増加+12.48%
- -2735万
- 2022年12月（連）増加+13.29%
- -3098万
- 2023年12月（連）減少-32.39%
- -2095万
- 2024年12月（連）増加+116.45%
- -4534万
- 2025年12月（連）減少-16.71%
- -3777万
現金等#6
- 2008年12月（連）
- 3億1069万
- 2009年12月（連） +30.83%
- 4億648万
- 2010年12月（連） -11.15%
- 3億6116万
- 2011年12月（連） +30.91%
- 4億7280万
- 2012年12月（連） -35.64%
- 3億427万
- 2013年12月（連） +53.99%
- 4億6856万
- 2014年12月（連） -7.7%
- 4億3250万
- 2015年12月（連） -6.04%
- 4億638万
- 2016年12月（連） -13.16%
- 3億5289万
- 2017年12月（連） -34.14%
- 2億3240万
- 2018年12月（連） +24.26%
- 2億8879万
- 2019年12月（連） +25.32%
- 3億6191万
- 2020年12月（連） +191.27%
- 10億5414万
- 2021年12月（連） +37.65%
- 14億5107万
- 2022年12月（連） +10.77%
- 16億730万
- 2023年12月（連） +2.45%
- 16億4672万
- 2024年12月（連） +24.67%
- 20億5303万
- 2025年12月（連） +11.25%
- 22億8406万
営業CFマージン
- 2008年12月（連）
- 1.51%
- 2009年12月（連）
- 9.07%
- 2010年12月（連）
- 7.7%
- 2011年12月（連）
- 9.57%
- 2012年12月（連）
- 7.52%
- 2013年12月（連）
- 4.13%
- 2014年12月（連）
- 8.97%
- 2015年12月（連）
- 9.23%
- 2016年12月（連）
- 4.96%
- 2017年12月（連）
- 4.37%
- 2018年12月（連）
- 5.58%
- 2019年12月（連）
- 6.59%
- 2020年12月（連）
- 14.07%
- 2021年12月（連）
- 12.3%
- 2022年12月（連）
- 8.08%
- 2023年12月（連）
- 12.31%
- 2024年12月（連）
- 13.32%
- 2025年12月（連）
- 9.82%
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