涼仙の貸借対照表

【提出】

2015年1月22日 11:55

【資料】

訂正有価証券報告書-第12期(平成25年5月1日-平成26年4月30日)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2013年4月30日	2014年4月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金	389,157	349,594
営業未収入金	14,800	18,360
貯蔵品	320	149
前払費用	4,464	8,214
その他	155	－
流動資産計	408,898	376,318
固定資産
有形固定資産
建物	5,120,230	5,120,230
減価償却累計額	-4,809,696	-4,818,704
建物（純額）	310,534	301,525
構築物	1,842,071	1,842,071
減価償却累計額	-1,799,146	-1,804,918
構築物（純額）	42,924	37,152
機械及び装置	269,192	270,529
減価償却累計額	-267,407	-267,554
機械及び装置（純額）	1,785	2,974
工具	53,563	53,563
減価償却累計額	-28,333	-28,350
工具	25,230	25,213
コース勘定	1,070,433	1,090,255
土地	816,874	816,874
リース資産	9,540	9,540
減価償却累計額	-2,593	-4,501
リース資産（純額）	6,947	5,039
建設仮勘定	－	1,336
有形固定資産合計	2,274,729	2,280,371
投資その他の資産
役員長期貸付金	2,708	2,458
長期貸付金	52,700	52,700
長期前払費用	3,458	2,958
長期未収入金	201,814	204,906
その他	9,656	9,656
貸倒引当金	-232,807	-236,585
投資その他の資産合計	37,530	36,094
固定資産計	2,312,259	2,316,465
資産の部合計	2,721,157	2,692,783
負債の部
流動負債
短期借入金	2,272,734	2,159,609
リース債務	2,003	2,003
未払金	49,935	53,068
未払費用	520,681	－
未払法人税等	1,207	1,207
未払消費税等	80	7,687
その他	2,203	2,211
流動負債計	2,848,845	2,225,787
固定負債
リース債務	5,359	3,454
訴訟損失引当金	289,700	271,240
担保提供損失引当金	686,642	607,053
固定負債計	981,702	881,748
負債の部合計	3,830,548	3,107,536
純資産の部
株主資本
資本金	90,000	90,000
資本剰余金
資本準備金	401,500	401,500
その他資本剰余金	5,414,564	5,414,564
資本剰余金合計	5,816,064	5,816,064
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	-7,013,455	-6,318,818
利益剰余金合計	-7,013,455	-6,318,818
自己株式	-2,000	-2,000
株主資本合計	-1,109,390	-414,753
純資産の部合計	-1,109,390	-414,753
負債・純資産合計	2,721,157	2,692,783

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