涼仙のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年1月30日 11:09
（個別）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 3253万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2508万、営業活動によるキャッシュ・フロー 3094万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 4月期 個別 | 2Q | 57,700 | -2,108 | -28,785 | 55,592 | -2,233 | 460,841 | 通期 | 147,543 | -20,803 | -85,151 | 126,740 | -13,053 | 475,623 |
| 2017年 4月期 個別 | 2Q | 49,714 | -10,719 | 101,712 | 38,995 | -10,844 | 616,330 | 通期 | 118,663 | -54,660 | 240,079 | 64,003 | -24,229 | 779,705 |
| 2018年 4月期 個別 | 2Q | 66,874 | 1,196 | -244,750 | 68,070 | -1,084 | 603,025 | 通期 | 126,926 | -14,522 | -227,326 | 112,404 | -9,582 | 664,783 |
| 2019年 4月期 個別 | 2Q | 67,672 | -8,062 | -88,931 | 59,610 | -10,297 | 635,461 | 通期 | 29,808 | -121,166 | -101,833 | -91,358 | -28,794 | 471,591 |
| 2020年 4月期 個別 | 2Q | 64,496 | -43,426 | -3,026 | 21,070 | -40,393 | 489,634 | 通期 | 125,533 | 3,834 | -96,882 | 129,367 | -59,383 | 504,077 |
| 2021年 4月期 個別 | 2Q | 64,422 | -17,752 | 7,630 | 46,670 | -13,397 | 558,377 | 通期 | 165,303 | -113,106 | -38,799 | 52,197 | -20,367 | 517,474 |
| 2022年 4月期 個別 | 2Q | 118,405 | -35,999 | -39,362 | 82,406 | -31,525 | 560,518 | 通期 | 202,009 | -46,108 | -382,258 | 155,901 | -42,680 | 291,117 |
| 2023年 4月期 個別 | 2Q | 48,911 | -49,948 | 12,569 | -1,037 | -41,363 | 302,649 | 通期 | 71,834 | -123,259 | -29,292 | -51,425 | -121,974 | 210,399 |
| 2024年 4月期 個別 | 2Q | 75,382 | -24,957 | -49,930 | 50,425 | -27,019 | 210,893 | 通期 | 128,810 | -89,200 | -95,826 | 39,610 | -87,783 | 154,182 |
| 2025年 4月期 個別 | 2Q | 62,867 | -18,311 | -45,896 | 44,556 | -11,361 | 152,842 | 通期 | 124,503 | -84,399 | -90,895 | 40,104 | -75,880 | 103,390 |
| 2026年 4月期 個別 | 2Q | 30,944 | -25,080 | 32,534 | 5,864 | -29,495 | 141,788 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2016年4月（個）
- 1億2674万
- 2017年4月（個） -49.5%
- 6400万
- 2018年4月（個） +75.62%
- 1億1240万
- 2019年4月（個） マイ転
- -9135万
- 2020年4月（個） プラ転
- 1億2936万
- 2021年4月（個） -59.65%
- 5219万
- 2022年4月（個） +198.68%
- 1億5590万
- 2023年4月（個） マイ転
- -5142万
- 2024年4月（個） プラ転
- 3961万
- 2025年4月（個） +1.25%
- 4010万
設備投資#5*
- 2016年4月（個）
- -1305万
- 2017年4月（個）増加+85.62%
- -2422万
- 2018年4月（個）減少-60.45%
- -958万
- 2019年4月（個）増加+200.5%
- -2879万
- 2020年4月（個）増加+106.23%
- -5938万
- 2021年4月（個）減少-65.7%
- -2036万
- 2022年4月（個）増加+109.55%
- -4268万
- 2023年4月（個）増加+185.79%
- -1億2197万
- 2024年4月（個）減少-28.03%
- -8778万
- 2025年4月（個）減少-13.56%
- -7588万
営業CFマージン
- 2016年4月（個）
- 46.72%
- 2017年4月（個）
- 50.4%
- 2018年4月（個）
- 54.5%
- 2019年4月（個）
- 12.71%
- 2020年4月（個）
- 53.51%
- 2021年4月（個）
- 72.43%
- 2022年4月（個）
- 71.92%
- 2023年4月（個）
- 32.03%
- 2024年4月（個）
- 57.88%
- 2025年4月（個）
- 55.36%
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