涼仙のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年5月1日 至 2024年10月31日 | 自 2025年5月1日 至 2025年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 43,327 | -6,650 |
| 減価償却費 | 17,554 | 19,716 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9 | 10 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,575 | 14,160 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 129 | 134 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | 1,050 |
| 関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少） | 6,446 | 23,412 |
| 受取利息 | -305 | -530 |
| 支払利息 | 2,956 | 4,071 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,575 | -6,070 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -4,679 | -7,725 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -1,600 | -1,600 |
| その他 | 3,031 | -4,141 |
| 小計 | 66,870 | 35,835 |
| 利息の受取額 | 305 | 530 |
| 利息の支払額 | -3,015 | -4,105 |
| 法人税等の支払額 | -1,292 | -1,316 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 62,867 | 30,944 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,361 | -29,495 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 2,712 |
| 長期貸付けによる支出 | -9,080 | -2,640 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,035 | 3,080 |
| その他 | 1,094 | 1,261 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,311 | -25,080 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 80,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -44,754 | -47,422 |
| その他 | -1,142 | -44 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -45,896 | 32,534 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,340 | 38,397 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 152,842 | 141,788 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
