涼仙のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年5月1日 至 2023年10月31日 | 自 2024年5月1日 至 2024年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 40,091 | 43,327 |
| 減価償却費 | 15,758 | 17,554 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9 | 9 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,709 | -6,575 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 127 | 129 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,050 | － |
| 関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少） | 5,110 | 6,446 |
| 受取利息 | -234 | -305 |
| 支払利息 | 2,582 | 2,956 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,709 | 6,575 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -2,274 | -4,679 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -1,600 | -1,600 |
| その他 | 18,759 | 3,031 |
| 小計 | 79,380 | 66,870 |
| 利息の受取額 | 234 | 305 |
| 利息の支払額 | -2,942 | -3,015 |
| 法人税等の支払額 | -1,290 | -1,292 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 75,382 | 62,867 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -27,019 | -11,361 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,000 | － |
| 長期貸付けによる支出 | － | -9,080 |
| 長期貸付金の回収による収入 | － | 1,035 |
| その他 | 1,061 | 1,094 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -24,957 | -18,311 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -48,788 | -44,754 |
| その他 | -1,142 | -1,142 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -49,930 | -45,896 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 494 | -1,340 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 210,893 | 152,842 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
