涼仙のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年5月1日 至 2022年10月31日 | 自 2023年5月1日 至 2023年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 16,511 | 40,091 |
| 減価償却費 | 11,619 | 15,758 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9 | 9 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -18,140 | -7,709 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 126 | 127 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | 1,050 |
| 関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少） | 23,706 | 5,110 |
| 受取利息 | -277 | -234 |
| 支払利息 | 2,739 | 2,582 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 18,140 | 7,709 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 11,105 | -2,274 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -1,600 | -1,600 |
| その他 | -10,893 | 18,759 |
| 小計 | 53,048 | 79,380 |
| 利息の受取額 | 277 | 234 |
| 利息の支払額 | -3,124 | -2,942 |
| 法人税等の支払額 | -1,290 | -1,290 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 48,911 | 75,382 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -41,363 | -27,019 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,000 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 96 | － |
| その他 | -8,680 | 1,061 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -49,948 | -24,957 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 60,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -46,288 | -48,788 |
| その他 | -1,142 | -1,142 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 12,569 | -49,930 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 11,532 | 494 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 302,649 | 210,893 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
