涼仙のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年5月1日 至 2021年10月31日 | 自 2022年5月1日 至 2022年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 46,802 | 16,511 |
| 減価償却費 | 11,646 | 11,619 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9 | 9 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -27,891 | -18,140 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 105 | 126 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,547 | － |
| 関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少） | 59,056 | 23,706 |
| 受取利息 | -294 | -277 |
| 支払利息 | 4,642 | 2,739 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 27,602 | 18,140 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,006 | 11,105 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -1,600 | -1,600 |
| その他 | 1,008 | -10,893 |
| 小計 | 123,642 | 53,048 |
| 利息の受取額 | 294 | 277 |
| 利息の支払額 | -4,240 | -3,124 |
| 法人税等の支払額 | -1,290 | -1,290 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 118,405 | 48,911 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -31,525 | -41,363 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,322 | 96 |
| 保険積立金の積立による支出 | -4,755 | － |
| その他 | -1,041 | -8,680 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -35,999 | -49,948 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 60,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -38,220 | -46,288 |
| その他 | -1,142 | -1,142 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -39,362 | 12,569 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 43,044 | 11,532 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 291,117 | 302,649 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
