涼仙のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年1月21日 15:49
- 【資料】
- 半期報告書-第20期(令和3年5月1日-令和4年4月30日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年5月1日 至 2020年10月31日 | 自 2021年5月1日 至 2021年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -32,711 | 46,802 |
| 減価償却費 | 10,891 | 11,646 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9 | 9 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,363 | -27,891 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 103 | 105 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10,003 | 1,547 |
| 関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少） | 69,042 | 59,056 |
| 受取利息 | -275 | -294 |
| 支払利息 | 5,039 | 4,642 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,641 | 27,602 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,863 | 1,006 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -1,600 | -1,600 |
| その他 | 7,357 | 1,008 |
| 小計 | 69,999 | 123,642 |
| 利息の受取額 | 275 | 294 |
| 利息の支払額 | -4,597 | -4,240 |
| 法人税等の支払額 | -1,256 | -1,290 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 64,422 | 118,405 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,397 | -31,525 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 181 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -1,700 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,924 | 1,322 |
| 保険積立金の積立による支出 | -4,755 | -4,755 |
| その他 | -6 | -1,041 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,752 | -35,999 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -38,220 | -38,220 |
| 株式の発行による収入 | 47,590 | － |
| その他 | -1,739 | -1,142 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,630 | -39,362 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 54,300 | 43,044 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 517,474 | 560,518 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
