涼仙のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年1月25日 10:06
- 【資料】
- 半期報告書-第19期(令和2年5月1日-令和3年4月30日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年5月1日 至 2019年10月31日 | 自 2020年5月1日 至 2020年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 44,275 | -32,711 |
| 減価償却費 | 8,015 | 10,891 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8 | 9 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 13,875 | -6,363 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | -56,034 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 102 | 103 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | 10,003 |
| 関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少） | － | 69,042 |
| 受取利息 | -880 | -275 |
| 支払利息 | 6,706 | 5,039 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,452 | 6,641 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 2,594 | 1,863 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 52,355 | -1,600 |
| その他 | 7,807 | 7,357 |
| 小計 | 71,374 | 69,999 |
| 利息の受取額 | 1,498 | 275 |
| 利息の支払額 | -7,085 | -4,597 |
| 法人税等の支払額 | -1,290 | -1,256 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 64,496 | 64,422 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -40,393 | -13,397 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 181 |
| 長期貸付けによる支出 | -1,900 | -1,700 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 3,631 | 1,924 |
| 保険積立金の積立による支出 | -4,755 | -4,755 |
| その他 | -9 | -6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -43,426 | -17,752 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -43,066 | -38,220 |
| 新株式申込証拠金の払込による収入 | 4,800 | － |
| 株式の発行による収入 | 23,057 | 47,590 |
| その他 | 12,182 | -1,739 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,026 | 7,630 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 18,042 | 54,300 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 504,077 | 558,377 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
