涼仙のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年1月17日 9:46
- 【資料】
- 半期報告書-第18期(令和1年5月1日-令和2年4月30日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年5月1日 至 2018年10月31日 | 自 2019年5月1日 至 2019年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 29,084 | 44,275 |
| 減価償却費 | 5,775 | 8,015 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8 | 8 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 11,402 | 13,875 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | 967 | -56,034 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 101 | 102 |
| 受取利息 | -175 | -880 |
| 支払利息 | 9,905 | 6,706 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,067 | -7,452 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,755 | 2,594 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | 52,355 |
| その他 | 25,348 | 7,807 |
| 小計 | 80,105 | 71,374 |
| 利息の受取額 | 175 | 1,498 |
| 利息の支払額 | -11,319 | -7,085 |
| 法人税等の支払額 | -1,290 | -1,290 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 67,672 | 64,496 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,297 | -40,393 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -1,900 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 2,242 | 3,631 |
| 保険積立金の積立による支出 | － | -4,755 |
| その他 | -8 | -9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,062 | -43,426 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -126,362 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -43,066 |
| 新株式申込証拠金の払込による収入 | － | 4,800 |
| 株式の発行による収入 | 37,431 | 23,057 |
| その他 | － | 12,182 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -88,931 | -3,026 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -29,321 | 18,042 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 471,591 | 489,634 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
