涼仙のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年1月11日 12:32
- 【資料】
- 半期報告書-第17期(平成30年5月1日-平成31年4月30日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年5月1日 至 2017年10月31日 | 自 2018年5月1日 至 2018年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 113,939 | 29,084 |
| 減価償却費 | 5,598 | 5,775 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 385 | 8 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,198 | 11,402 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | -57,472 | 967 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 100 | 101 |
| 貸倒損失 | 1,335 | － |
| 受取利息 | -221 | -175 |
| 支払利息 | 13,741 | 9,905 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,417 | -4,067 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,179 | 1,755 |
| その他 | 9,505 | 25,348 |
| 小計 | 83,475 | 80,105 |
| 利息の受取額 | 221 | 175 |
| 利息の支払額 | -15,531 | -11,319 |
| 法人税等の支払額 | -1,290 | -1,290 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 66,874 | 67,672 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,084 | -10,297 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 2,280 | 2,242 |
| その他 | － | -8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,196 | -8,062 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -359,062 | -126,362 |
| 新株式申込証拠金の払込による収入 | 114,904 | － |
| 株式の発行による収入 | － | 37,431 |
| その他 | -592 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -244,750 | -88,931 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -176,679 | -29,321 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 664,783 | 635,461 |
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