涼仙のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年1月19日 10:56
- 【資料】
- 半期報告書-第16期(平成29年5月1日-平成30年4月30日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年5月1日 至 2016年10月31日 | 自 2017年5月1日 至 2017年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 113,860 | 113,939 |
| 減価償却費 | 5,294 | 5,598 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 385 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,457 | -3,198 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | － | 100 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | 1,967 | -57,472 |
| 貸倒損失 | － | 1,335 |
| 受取利息 | -102 | -221 |
| 支払利息 | 16,263 | 13,741 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,292 | -1,417 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -59,934 | 1,179 |
| その他 | -1,810 | 9,505 |
| 小計 | 69,789 | 83,475 |
| 利息の受取額 | 21 | 221 |
| 利息の支払額 | -18,808 | -15,531 |
| 法人税等の支払額 | -1,288 | -1,290 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 49,714 | 66,874 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,844 | -1,084 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 124 | 2,280 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,719 | 1,196 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -39,062 | -359,062 |
| 新株式申込証拠金の払込による収入 | 141,658 | 114,904 |
| その他 | -883 | -592 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 101,712 | -244,750 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 140,706 | -176,679 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 616,330 | 603,025 |
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