涼仙のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年1月20日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書-第15期(平成28年5月1日-平成29年4月30日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年5月1日 至 2015年10月31日 | 自 2016年5月1日 至 2016年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 93,143 | 113,860 |
| 減価償却費 | 8,044 | 5,294 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,919 | -4,457 |
| 担保提供損失引当金の増減額(△は減少) | 14,881 | － |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | -45,533 | 1,967 |
| 受取利息 | -61 | -102 |
| 支払利息 | 18,638 | 16,263 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -26,447 | -1,292 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 2,928 | -59,934 |
| その他 | 1,765 | -1,810 |
| 小計 | 74,278 | 69,789 |
| 利息の受取額 | 61 | 21 |
| 利息の支払額 | -15,344 | -18,808 |
| 法人税等の支払額 | -1,295 | -1,288 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 57,700 | 49,714 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,233 | -10,844 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 124 | 124 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,108 | -10,719 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -27,901 | -39,062 |
| 新株式申込証拠金の払込による収入 | － | 141,658 |
| その他 | -883 | -883 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -28,785 | 101,712 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 26,806 | 140,706 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 460,841 | 616,330 |
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