涼仙のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年1月15日 10:05
- 【資料】
- 半期報告書-第14期(平成27年5月1日-平成28年4月30日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年5月1日 至 2014年10月31日 | 自 2015年5月1日 至 2015年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 43,527 | 93,143 |
| 減価償却費 | 7,300 | 8,044 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 11,606 | 6,919 |
| 担保提供損失引当金の増減額(△は減少) | 25,739 | 14,881 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | 4,875 | -45,533 |
| 受取利息 | -54 | -61 |
| 支払利息 | 20,195 | 18,638 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 12,934 | -26,447 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 3,816 | 2,928 |
| その他 | 575 | 1,765 |
| 小計 | 130,515 | 74,278 |
| 利息の受取額 | 54 | 61 |
| 利息の支払額 | -20,195 | -15,344 |
| 法人税等の支払額 | -1,214 | -1,295 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 109,161 | 57,700 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -22,608 | -2,233 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 124 | 124 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -22,483 | -2,108 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -43,482 | -27,901 |
| その他 | -1,001 | -883 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -44,484 | -28,785 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 42,194 | 26,806 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 391,788 | 460,841 |
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