涼仙のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年1月23日 9:31
- 【資料】
- 半期報告書-第13期(平成26年5月1日-平成27年4月30日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年5月1日 至 2013年10月31日 | 自 2014年5月1日 至 2014年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 573,271 | 43,527 |
| 減価償却費 | 8,514 | 7,300 |
| 債務免除益 | -439,956 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,352 | 11,606 |
| 担保提供損失引当金の増減額(△は減少) | -87,931 | 25,739 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | 6,335 | 4,875 |
| 受取利息 | -49 | -54 |
| 支払利息 | 22,194 | 20,195 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 12,847 | 12,934 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 7,337 | 3,816 |
| その他 | 6,036 | 575 |
| 小計 | 104,246 | 130,515 |
| 利息の受取額 | 49 | 54 |
| 利息の支払額 | -106,559 | -20,195 |
| 法人税等の支払額 | -1,212 | -1,214 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,476 | 109,161 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -264 | -22,608 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 124 | 124 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -139 | -22,483 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -83,380 | -43,482 |
| 使途制限付預金の払戻による収入 | 102,758 | － |
| その他 | -903 | -1,001 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 18,475 | -44,484 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 14,859 | 42,194 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 301,258 | 391,788 |
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