涼仙の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年1月19日 10:56
- 【資料】
- 半期報告書-第16期(平成29年5月1日-平成30年4月30日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 2016年10月31日 | 2017年10月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 779,705 | 603,025 |
| 営業未収入金 | 18,360 | 18,360 |
| たな卸資産 | 572 | 5,707 |
| その他 | 5,655 | 3,390 |
| 貸倒引当金 | -2,672 | － |
| 流動資産計 | 801,621 | 630,483 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物（純額） | 340,407 | 336,573 |
| コース勘定 | 1,117,204 | 1,117,204 |
| 土地 | 816,874 | 816,874 |
| その他（純額） | 48,948 | 47,480 |
| 有形固定資産合計 | 2,323,434 | 2,318,132 |
| 投資その他の資産 | 40,919 | 33,528 |
| 固定資産計 | 2,364,353 | 2,351,661 |
| 資産の部合計 | 3,165,975 | 2,982,144 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 短期借入金 | 1,932,295 | 1,573,233 |
| リース債務 | 1,085 | 493 |
| 未払法人税等 | 1,290 | 645 |
| 賞与引当金 | － | 385 |
| その他 | 5,989 | 10,951 |
| 流動負債計 | 1,940,660 | 1,585,708 |
| 固定負債 | ||
| 訴訟損失引当金 | 197,124 | 139,652 |
| 退職給付引当金 | － | 100 |
| 固定負債計 | 197,124 | 139,752 |
| 負債の部合計 | 2,137,784 | 1,725,460 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 90,000 | 90,000 |
| 新株式申込証拠金 | 312,000 | 67,200 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 401,500 | 401,500 |
| その他資本剰余金 | 62,852 | 422,852 |
| 資本剰余金合計 | 464,352 | 824,352 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 169,397 | 282,691 |
| 利益剰余金合計 | 169,397 | 282,691 |
| 自己株式 | -7,560 | -7,560 |
| 株主資本合計 | 1,028,190 | 1,256,684 |
| 純資産の部合計 | 804,008 | 1,256,684 |
| 負債・純資産合計 | 3,165,975 | 2,982,144 |
注記等（個別）
| 勘定科目 | 2016年10月31日 | 2017年10月31日 |
|---|---|---|
| 資産の金額から直接控除している引当金の注記 | ||
| 貸倒引当金（貸方） | -178,268 | -176,546 |
| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | ||
| 減価償却累計額 | -6,964,824 | -6,970,422 |
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