涼仙の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年10月31日 | 2024年10月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 234,189 | 232,849 |
| 営業未収入金 | 13,475 | 13,475 |
| 棚卸資産 | 1,017 | 235 |
| その他 | 2,983 | 2,960 |
| 貸倒引当金 | -13,475 | -13,475 |
| 流動資産計 | 238,190 | 236,045 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物（純額） | 509,179 | 505,123 |
| コース勘定 | 1,121,814 | 1,121,814 |
| 土地 | 818,265 | 815,778 |
| リース資産（純額） | 794 | 70 |
| その他（純額） | 94,658 | 92,398 |
| 有形固定資産合計 | 2,544,711 | 2,535,184 |
| 投資その他の資産 | 87,254 | 94,203 |
| 固定資産計 | 2,631,965 | 2,629,388 |
| 資産の部合計 | 2,870,156 | 2,865,433 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| １年内返済予定の長期借入金 | 89,508 | 89,508 |
| リース債務 | 1,387 | 289 |
| 未払法人税等 | 1,290 | 645 |
| 賞与引当金 | 417 | 427 |
| その他 | 18,514 | 12,668 |
| 流動負債計 | 111,118 | 103,538 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 561,745 | 516,991 |
| リース債務 | 44 | － |
| 長期未払金 | 37,955 | 36,355 |
| 役員退職慰労引当金 | 14,700 | 14,700 |
| 関係会社事業損失引当金 | 53,451 | 59,897 |
| 退職給付引当金 | 810 | 939 |
| 固定負債計 | 668,705 | 628,882 |
| 負債の部合計 | 779,823 | 732,420 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 90,000 | 90,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 401,500 | 401,500 |
| その他資本剰余金 | 681,092 | 681,092 |
| 資本剰余金合計 | 1,082,592 | 1,082,592 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 917,740 | 960,420 |
| 利益剰余金合計 | 917,740 | 960,420 |
| 株主資本合計 | 2,090,333 | 2,133,013 |
| 純資産の部合計 | 2,022,751 | 2,133,013 |
| 負債・純資産合計 | 2,870,156 | 2,865,433 |
注記等（個別）
| 勘定科目 | 2023年10月31日 | 2024年10月31日 |
|---|---|---|
| 資産の金額から直接控除している引当金の注記 | ||
| 貸倒引当金（貸方） | -90,011 | -83,436 |
| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | ||
| 減価償却累計額 | -6,838,247 | -6,855,688 |
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