涼仙のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年5月1日 至 2024年4月30日 | 自 2024年5月1日 至 2025年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 108,318 | 109,382 |
| 減価償却費 | 32,438 | 35,517 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7 | 18 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 141 | 170 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -15,157 | -25,155 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,100 | － |
| 関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少） | -31,240 | -12,004 |
| 受取利息 | -481 | -756 |
| 支払利息 | 4,974 | 6,494 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 15,157 | 17,175 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,719 | 3,460 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -3,200 | -3,200 |
| その他 | 20,234 | 610 |
| 小計 | 135,012 | 131,712 |
| 利息の受取額 | 481 | 756 |
| 利息の支払額 | -5,392 | -6,660 |
| 法人税等の支払額 | -1,290 | -1,304 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 128,810 | 124,503 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -87,783 | -75,880 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,000 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -7,040 | -18,740 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 2,496 | 8,075 |
| 保険積立金の積立による支出 | -124 | -132 |
| その他 | 2,251 | 2,277 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -89,200 | -84,399 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -93,542 | -89,508 |
| その他 | -2,284 | -1,387 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -95,826 | -90,895 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -56,216 | -50,791 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 154,182 | 103,390 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
