涼仙の貸借対照表

【提出】

2025年7月29日 11:20

【資料】

有価証券報告書-第23期(2024/05/01-2025/04/30)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2024年4月30日	2025年4月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金	234,189	183,404
営業未収入金	13,475	13,475
貯蔵品	1,017	135
前払費用	2,980	3,053
その他	3	9
貸倒引当金	-13,475	-13,475
流動資産計	238,190	186,603
固定資産
有形固定資産
建物	5,212,298	5,239,547
減価償却累計額	-4,835,485	-4,844,357
建物（純額）	376,813	395,189
構築物	1,802,012	1,822,556
減価償却累計額	-1,669,646	-1,662,793
構築物（純額）	132,366	159,763
機械及び装置	338,857	336,301
減価償却累計額	-275,896	-276,825
機械及び装置（純額）	62,960	59,475
車両運搬具	13,490	10,625
減価償却累計額	-11,391	-9,191
車両運搬具（純額）	2,098	1,433
工具	66,465	65,387
減価償却累計額	-36,866	-37,111
工具	29,599	28,276
コース勘定	1,121,814	1,121,814
土地	818,265	815,654
リース資産	10,762	10,762
減価償却累計額	-9,968	-10,752
リース資産（純額）	794	10
有形固定資産合計	2,544,711	2,581,617
投資その他の資産
長期貸付金	32,903	43,568
長期前払費用	6,211	3,925
長期未収入金	90,011	72,836
その他	48,139	48,272
貸倒引当金	-90,011	-64,855
投資その他の資産合計	87,254	103,746
固定資産計	2,631,965	2,685,363
資産の部合計	2,870,156	2,871,966
負債の部
流動負債
１年内返済予定の長期借入金	89,508	89,508
リース債務	1,387	44
未払金	10,636	13,249
未払法人税等	1,290	1,290
未払消費税等	6,080	3,549
賞与引当金	417	436
その他	1,797	1,360
流動負債計	111,118	109,437
固定負債
長期借入金	561,745	472,237
リース債務	44	－
役員退職慰労引当金	14,700	14,700
関係会社事業損失引当金	53,451	41,446
退職給付引当金	810	980
その他	37,955	34,755
固定負債計	668,705	564,118
負債の部合計	779,823	673,556
純資産の部
株主資本
資本金	90,000	90,000
資本剰余金
資本準備金	401,500	401,500
その他資本剰余金	681,092	681,092
資本剰余金合計	1,082,592	1,082,592
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	917,740	1,025,818
利益剰余金合計	917,740	1,025,818
株主資本合計	2,090,333	2,198,410
純資産の部合計	2,090,333	2,198,410
負債・純資産合計	2,870,156	2,871,966

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