涼仙の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年4月30日 | 2025年4月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 234,189 | 183,404 |
| 営業未収入金 | 13,475 | 13,475 |
| 貯蔵品 | 1,017 | 135 |
| 前払費用 | 2,980 | 3,053 |
| その他 | 3 | 9 |
| 貸倒引当金 | -13,475 | -13,475 |
| 流動資産計 | 238,190 | 186,603 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 5,212,298 | 5,239,547 |
| 減価償却累計額 | -4,835,485 | -4,844,357 |
| 建物（純額） | 376,813 | 395,189 |
| 構築物 | 1,802,012 | 1,822,556 |
| 減価償却累計額 | -1,669,646 | -1,662,793 |
| 構築物（純額） | 132,366 | 159,763 |
| 機械及び装置 | 338,857 | 336,301 |
| 減価償却累計額 | -275,896 | -276,825 |
| 機械及び装置（純額） | 62,960 | 59,475 |
| 車両運搬具 | 13,490 | 10,625 |
| 減価償却累計額 | -11,391 | -9,191 |
| 車両運搬具（純額） | 2,098 | 1,433 |
| 工具 | 66,465 | 65,387 |
| 減価償却累計額 | -36,866 | -37,111 |
| 工具 | 29,599 | 28,276 |
| コース勘定 | 1,121,814 | 1,121,814 |
| 土地 | 818,265 | 815,654 |
| リース資産 | 10,762 | 10,762 |
| 減価償却累計額 | -9,968 | -10,752 |
| リース資産（純額） | 794 | 10 |
| 有形固定資産合計 | 2,544,711 | 2,581,617 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期貸付金 | 32,903 | 43,568 |
| 長期前払費用 | 6,211 | 3,925 |
| 長期未収入金 | 90,011 | 72,836 |
| その他 | 48,139 | 48,272 |
| 貸倒引当金 | -90,011 | -64,855 |
| 投資その他の資産合計 | 87,254 | 103,746 |
| 固定資産計 | 2,631,965 | 2,685,363 |
| 資産の部合計 | 2,870,156 | 2,871,966 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| １年内返済予定の長期借入金 | 89,508 | 89,508 |
| リース債務 | 1,387 | 44 |
| 未払金 | 10,636 | 13,249 |
| 未払法人税等 | 1,290 | 1,290 |
| 未払消費税等 | 6,080 | 3,549 |
| 賞与引当金 | 417 | 436 |
| その他 | 1,797 | 1,360 |
| 流動負債計 | 111,118 | 109,437 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 561,745 | 472,237 |
| リース債務 | 44 | － |
| 役員退職慰労引当金 | 14,700 | 14,700 |
| 関係会社事業損失引当金 | 53,451 | 41,446 |
| 退職給付引当金 | 810 | 980 |
| その他 | 37,955 | 34,755 |
| 固定負債計 | 668,705 | 564,118 |
| 負債の部合計 | 779,823 | 673,556 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 90,000 | 90,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 401,500 | 401,500 |
| その他資本剰余金 | 681,092 | 681,092 |
| 資本剰余金合計 | 1,082,592 | 1,082,592 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 917,740 | 1,025,818 |
| 利益剰余金合計 | 917,740 | 1,025,818 |
| 株主資本合計 | 2,090,333 | 2,198,410 |
| 純資産の部合計 | 2,090,333 | 2,198,410 |
| 負債・純資産合計 | 2,870,156 | 2,871,966 |
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