涼仙の貸借対照表

【提出】

2024年7月25日 14:04

【資料】

有価証券報告書-第22期(2023/05/01-2024/04/30)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2023年4月30日	2024年4月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金	290,404	234,189
営業未収入金	13,475	13,475
貯蔵品	1,812	1,017
前払費用	5,197	2,980
その他	11,476	3
貸倒引当金	-13,475	-13,475
流動資産計	308,890	238,190
固定資産
有形固定資産
建物	5,178,417	5,212,298
減価償却累計額	-4,823,870	-4,835,485
建物（純額）	354,546	376,813
構築物	1,845,682	1,802,012
減価償却累計額	-1,741,449	-1,669,646
構築物（純額）	104,232	132,366
機械及び装置	334,062	338,857
減価償却累計額	-271,518	-275,896
機械及び装置（純額）	62,543	62,960
車両運搬具	15,874	13,490
減価償却累計額	-13,111	-11,391
車両運搬具（純額）	2,763	2,098
工具	64,719	66,465
減価償却累計額	-34,856	-36,866
工具	29,863	29,599
コース勘定	1,121,814	1,121,814
土地	818,265	818,265
リース資産	10,762	10,762
減価償却累計額	-7,855	-9,968
リース資産（純額）	2,907	794
有形固定資産合計	2,496,937	2,544,711
投資その他の資産
長期貸付金	28,359	32,903
長期前払費用	8,463	6,211
長期未収入金	105,168	90,011
その他	48,014	48,139
貸倒引当金	-105,168	-90,011
投資その他の資産合計	84,838	87,254
固定資産計	2,581,775	2,631,965
資産の部合計	2,890,665	2,870,156
負債の部
流動負債
１年内返済予定の長期借入金	93,542	89,508
リース債務	2,284	1,387
未払金	16,486	10,636
未払法人税等	1,290	1,290
未払消費税等	－	6,080
賞与引当金	410	417
その他	1,546	1,797
流動負債計	115,559	111,118
固定負債
長期借入金	651,253	561,745
リース債務	1,431	44
役員退職慰労引当金	12,600	14,700
関係会社事業損失引当金	84,691	53,451
退職給付引当金	669	810
その他	41,155	37,955
固定負債計	791,800	668,705
負債の部合計	907,360	779,823
純資産の部
株主資本
資本金	90,000	90,000
資本剰余金
資本準備金	401,500	401,500
その他資本剰余金	681,092	681,092
資本剰余金合計	1,082,592	1,082,592
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	810,712	917,740
利益剰余金合計	810,712	917,740
株主資本合計	1,983,305	2,090,333
純資産の部合計	1,983,305	2,090,333
負債・純資産合計	2,890,665	2,870,156

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