涼仙のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年5月1日 至 2023年4月30日 | 自 2023年5月1日 至 2024年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 74,665 | 108,318 |
| 減価償却費 | 25,413 | 32,438 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3 | 7 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 131 | 141 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -22,935 | -15,157 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | 2,100 |
| 関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少） | -7,582 | -31,240 |
| 受取利息 | -542 | -481 |
| 支払利息 | 5,366 | 4,974 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 22,935 | 15,157 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 862 | 1,719 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -3,200 | -3,200 |
| その他 | -17,168 | 20,234 |
| 小計 | 77,948 | 135,012 |
| 利息の受取額 | 542 | 481 |
| 利息の支払額 | -5,366 | -5,392 |
| 法人税等の支払額 | -1,290 | -1,290 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 71,834 | 128,810 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -121,974 | -87,783 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 873 | 1,000 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -7,040 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 5,376 | 2,496 |
| 保険積立金の積立による支出 | -121 | -124 |
| その他 | -7,412 | 2,251 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -123,259 | -89,200 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 60,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -87,008 | -93,542 |
| その他 | -2,284 | -2,284 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -29,292 | -95,826 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -80,718 | -56,216 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 210,399 | 154,182 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
