涼仙のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年5月1日 至 2022年4月30日 | 自 2022年5月1日 至 2023年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 110,870 | 74,665 |
| 減価償却費 | 23,615 | 25,413 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7 | 3 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 115 | 131 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -38,772 | -22,935 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,597 | － |
| 関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少） | 66,394 | -7,582 |
| 受取利息 | -575 | -542 |
| 支払利息 | 8,271 | 5,366 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 38,483 | 22,935 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 3,059 | 862 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -3,200 | -3,200 |
| その他 | -272 | -17,168 |
| 小計 | 210,595 | 77,948 |
| 利息の受取額 | 575 | 542 |
| 利息の支払額 | -7,870 | -5,366 |
| 法人税等の支払額 | -1,291 | -1,290 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 202,009 | 71,834 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -42,680 | -121,974 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 873 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 2,986 | 5,376 |
| 保険積立金の積立による支出 | -5,658 | -121 |
| その他 | -755 | -7,412 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -46,108 | -123,259 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 60,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -379,974 | -87,008 |
| その他 | -2,284 | -2,284 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -382,258 | -29,292 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -226,357 | -80,718 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 291,117 | 210,399 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
