涼仙の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年4月30日 | 2023年4月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 371,121 | 290,404 |
| 営業未収入金 | 16,500 | 13,475 |
| 貯蔵品 | 1,633 | 1,812 |
| 前払費用 | 3,427 | 5,197 |
| その他 | － | 11,476 |
| 貸倒引当金 | -16,500 | -13,475 |
| 流動資産計 | 376,182 | 308,890 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 5,186,582 | 5,178,417 |
| 減価償却累計額 | -4,839,310 | -4,823,870 |
| 建物（純額） | 347,272 | 354,546 |
| 構築物 | 1,801,307 | 1,845,682 |
| 減価償却累計額 | -1,737,196 | -1,741,449 |
| 構築物（純額） | 64,110 | 104,232 |
| 機械及び装置 | 278,469 | 334,062 |
| 減価償却累計額 | -268,621 | -271,518 |
| 機械及び装置（純額） | 9,848 | 62,543 |
| 車両運搬具 | 17,910 | 15,874 |
| 減価償却累計額 | -13,019 | -13,111 |
| 車両運搬具（純額） | 4,891 | 2,763 |
| 工具 | 64,832 | 64,719 |
| 減価償却累計額 | -33,534 | -34,856 |
| 工具 | 31,297 | 29,863 |
| コース勘定 | 1,121,814 | 1,121,814 |
| 土地 | 816,874 | 818,265 |
| リース資産 | 10,762 | 10,762 |
| 減価償却累計額 | -5,742 | -7,855 |
| リース資産（純額） | 5,020 | 2,907 |
| 建設仮勘定 | 1,430 | － |
| 有形固定資産合計 | 2,402,559 | 2,496,937 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期貸付金 | 33,735 | 28,359 |
| 長期前払費用 | 1,052 | 8,463 |
| 長期未収入金 | 125,079 | 105,168 |
| その他 | 47,892 | 48,014 |
| 貸倒引当金 | -125,079 | -105,168 |
| 投資その他の資産合計 | 82,681 | 84,838 |
| 固定資産計 | 2,485,240 | 2,581,775 |
| 資産の部合計 | 2,861,422 | 2,890,665 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| １年内返済予定の長期借入金 | 83,508 | 93,542 |
| リース債務 | 2,284 | 2,284 |
| 未払金 | 16,880 | 16,486 |
| 未払法人税等 | 1,290 | 1,290 |
| 未払消費税等 | 3,790 | － |
| 賞与引当金 | 406 | 410 |
| その他 | 1,553 | 1,546 |
| 流動負債計 | 109,713 | 115,559 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 688,295 | 651,253 |
| リース債務 | 3,716 | 1,431 |
| 役員退職慰労引当金 | 12,600 | 12,600 |
| 関係会社事業損失引当金 | 92,274 | 84,691 |
| 退職給付引当金 | 538 | 669 |
| その他 | 44,355 | 41,155 |
| 固定負債計 | 841,778 | 791,800 |
| 負債の部合計 | 951,492 | 907,360 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 90,000 | 90,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 401,500 | 401,500 |
| その他資本剰余金 | 681,092 | 681,092 |
| 資本剰余金合計 | 1,082,592 | 1,082,592 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 737,337 | 810,712 |
| 利益剰余金合計 | 737,337 | 810,712 |
| 株主資本合計 | 1,909,930 | 1,983,305 |
| 純資産の部合計 | 1,909,930 | 1,983,305 |
| 負債・純資産合計 | 2,861,422 | 2,890,665 |
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