涼仙の貸借対照表

【提出】

2023年7月21日 14:15

【資料】

有価証券報告書-第21期(2022/05/01-2023/04/30)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2022年4月30日	2023年4月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金	371,121	290,404
営業未収入金	16,500	13,475
貯蔵品	1,633	1,812
前払費用	3,427	5,197
その他	－	11,476
貸倒引当金	-16,500	-13,475
流動資産計	376,182	308,890
固定資産
有形固定資産
建物	5,186,582	5,178,417
減価償却累計額	-4,839,310	-4,823,870
建物（純額）	347,272	354,546
構築物	1,801,307	1,845,682
減価償却累計額	-1,737,196	-1,741,449
構築物（純額）	64,110	104,232
機械及び装置	278,469	334,062
減価償却累計額	-268,621	-271,518
機械及び装置（純額）	9,848	62,543
車両運搬具	17,910	15,874
減価償却累計額	-13,019	-13,111
車両運搬具（純額）	4,891	2,763
工具	64,832	64,719
減価償却累計額	-33,534	-34,856
工具	31,297	29,863
コース勘定	1,121,814	1,121,814
土地	816,874	818,265
リース資産	10,762	10,762
減価償却累計額	-5,742	-7,855
リース資産（純額）	5,020	2,907
建設仮勘定	1,430	－
有形固定資産合計	2,402,559	2,496,937
投資その他の資産
長期貸付金	33,735	28,359
長期前払費用	1,052	8,463
長期未収入金	125,079	105,168
その他	47,892	48,014
貸倒引当金	-125,079	-105,168
投資その他の資産合計	82,681	84,838
固定資産計	2,485,240	2,581,775
資産の部合計	2,861,422	2,890,665
負債の部
流動負債
１年内返済予定の長期借入金	83,508	93,542
リース債務	2,284	2,284
未払金	16,880	16,486
未払法人税等	1,290	1,290
未払消費税等	3,790	－
賞与引当金	406	410
その他	1,553	1,546
流動負債計	109,713	115,559
固定負債
長期借入金	688,295	651,253
リース債務	3,716	1,431
役員退職慰労引当金	12,600	12,600
関係会社事業損失引当金	92,274	84,691
退職給付引当金	538	669
その他	44,355	41,155
固定負債計	841,778	791,800
負債の部合計	951,492	907,360
純資産の部
株主資本
資本金	90,000	90,000
資本剰余金
資本準備金	401,500	401,500
その他資本剰余金	681,092	681,092
資本剰余金合計	1,082,592	1,082,592
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	737,337	810,712
利益剰余金合計	737,337	810,712
株主資本合計	1,909,930	1,983,305
純資産の部合計	1,909,930	1,983,305
負債・純資産合計	2,861,422	2,890,665

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