涼仙の貸借対照表

【提出】

2022年7月22日 13:25

【資料】

有価証券報告書-第20期(令和3年5月1日-令和4年4月30日)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2021年4月30日	2022年4月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金	597,477	371,121
営業未収入金	15,070	16,500
貯蔵品	4,637	1,633
前払費用	1,628	3,427
その他	288	－
貸倒引当金	-15,358	-16,500
流動資産計	603,742	376,182
固定資産
有形固定資産
建物	5,162,471	5,186,582
減価償却累計額	-4,846,637	-4,839,310
建物（純額）	315,834	347,272
構築物	1,824,818	1,801,307
減価償却累計額	-1,759,571	-1,737,196
構築物（純額）	65,247	64,110
機械及び装置	289,265	278,469
減価償却累計額	-275,579	-268,621
機械及び装置（純額）	13,686	9,848
車両運搬具	13,927	17,910
減価償却累計額	-8,820	-13,019
車両運搬具（純額）	5,106	4,891
工具	63,554	64,832
減価償却累計額	-31,984	-33,534
工具	31,570	31,297
コース勘定	1,121,364	1,121,814
土地	816,874	816,874
リース資産	10,762	10,762
減価償却累計額	-3,628	-5,742
リース資産（純額）	7,133	5,020
建設仮勘定	－	1,430
有形固定資産合計	2,376,816	2,402,559
投資その他の資産
役員長期貸付金	708	－
長期貸付金	36,013	33,735
長期前払費用	141	1,052
長期未収入金	164,992	125,079
その他	42,391	47,892
貸倒引当金	-164,992	-125,079
投資その他の資産合計	79,254	82,681
固定資産計	2,456,071	2,485,240
資産の部合計	3,059,813	2,861,422
負債の部
流動負債
１年内返済予定の長期借入金	968,049	83,508
リース債務	2,284	2,284
未払金	4,147	16,880
未払法人税等	1,290	1,290
未払消費税等	8,171	3,790
賞与引当金	399	406
その他	1,530	1,553
流動負債計	985,873	109,713
固定負債
長期借入金	183,728	688,295
リース債務	6,000	3,716
役員退職慰労引当金	10,003	12,600
関係会社事業損失引当金	25,879	92,274
退職給付引当金	423	538
その他	47,555	44,355
固定負債計	273,589	841,778
負債の部合計	1,259,462	951,492
純資産の部
株主資本
資本金	90,000	90,000
資本剰余金
資本準備金	401,500	401,500
その他資本剰余金	681,092	681,092
資本剰余金合計	1,082,592	1,082,592
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	627,758	737,337
利益剰余金合計	627,758	737,337
株主資本合計	1,800,351	1,909,930
純資産の部合計	1,800,351	1,909,930
負債・純資産合計	3,059,813	2,861,422

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