涼仙の貸借対照表

【提出】

2021年7月28日 15:07

【資料】

有価証券報告書-第19期(令和2年5月1日-令和3年4月30日)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2020年4月30日	2021年4月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金	504,077	597,477
営業未収入金	18,700	15,070
貯蔵品	4,266	4,637
前払費用	4,068	1,628
その他	34,738	288
貸倒引当金	-18,422	-15,358
流動資産計	547,427	603,742
固定資産
有形固定資産
建物	5,149,566	5,162,471
減価償却累計額	-4,839,720	-4,846,637
建物（純額）	309,846	315,834
構築物	1,823,195	1,824,818
減価償却累計額	-1,753,788	-1,759,571
構築物（純額）	69,406	65,247
機械及び装置	289,265	289,265
減価償却累計額	-274,260	-275,579
機械及び装置（純額）	15,004	13,686
車両運搬具	9,736	13,927
減価償却累計額	-4,113	-8,820
車両運搬具（純額）	5,623	5,106
工具	63,339	63,554
減価償却累計額	-32,555	-31,984
工具	30,784	31,570
コース勘定	1,121,364	1,121,364
土地	816,874	816,874
リース資産	11,280	10,762
減価償却累計額	-1,504	-3,628
リース資産（純額）	9,776	7,133
有形固定資産合計	2,378,679	2,376,816
投資その他の資産
役員長期貸付金	958	708
長期貸付金	32,453	36,013
長期前払費用	135	141
長期未収入金	162,930	164,992
その他	32,788	42,391
貸倒引当金	-162,930	-164,992
投資その他の資産合計	66,336	79,254
固定資産計	2,445,016	2,456,071
資産の部合計	2,992,443	3,059,813
負債の部
流動負債
１年内返済予定の長期借入金	83,508	968,049
リース債務	2,436	2,284
未払金	4,955	4,147
未払法人税等	1,255	1,290
未払消費税等	5,181	8,171
賞与引当金	392	399
その他	1,563	1,530
流動負債計	99,292	985,873
固定負債
長期借入金	1,151,777	183,728
リース債務	8,730	6,000
役員退職慰労引当金	－	10,003
関係会社事業損失引当金	－	25,879
退職給付引当金	312	423
その他	50,755	47,555
固定負債計	1,211,574	273,589
負債の部合計	1,310,867	1,259,462
純資産の部
株主資本
資本金	90,000	90,000
新株式申込証拠金	38,400	－
資本剰余金
資本準備金	401,500	401,500
その他資本剰余金	686,852	681,092
資本剰余金合計	1,088,352	1,082,592
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	556,983	627,758
利益剰余金合計	556,983	627,758
自己株式	-92,160	－
株主資本合計	1,681,575	1,800,351
純資産の部合計	1,681,575	1,800,351
負債・純資産合計	2,992,443	3,059,813

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