涼仙の貸借対照表

【提出】

2020年7月29日 14:12

【資料】

有価証券報告書-第18期(令和1年5月1日-令和2年4月30日)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2019年4月30日	2020年4月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金	471,591	504,077
営業未収入金	18,360	18,700
貯蔵品	4,509	4,266
前払費用	3,765	4,068
その他	37,342	34,738
貸倒引当金	－	-18,422
流動資産計	535,569	547,427
固定資産
有形固定資産
建物	5,132,449	5,149,566
減価償却累計額	-4,842,484	-4,839,720
建物（純額）	289,965	309,846
構築物	1,814,817	1,823,195
減価償却累計額	-1,748,524	-1,753,788
構築物（純額）	66,292	69,406
機械及び装置	289,265	289,265
減価償却累計額	-272,942	-274,260
機械及び装置（純額）	16,323	15,004
車両運搬具	4,164	9,736
減価償却累計額	-2,114	-4,113
車両運搬具（純額）	2,049	5,623
工具	59,272	63,339
減価償却累計額	-30,243	-32,555
工具	29,028	30,784
コース勘定	1,121,024	1,121,364
土地	816,874	816,874
リース資産	－	11,280
減価償却累計額	－	-1,504
リース資産（純額）	－	9,776
建設仮勘定	7,759	－
有形固定資産合計	2,349,317	2,378,679
投資その他の資産
役員長期貸付金	1,208	958
長期貸付金	105,154	32,453
長期前払費用	800	135
長期未収入金	171,707	162,930
その他	23,164	32,788
貸倒引当金	-167,909	-162,930
投資その他の資産合計	134,126	66,336
固定資産計	2,483,443	2,445,016
資産の部合計	3,019,013	2,992,443
負債の部
流動負債
1年内返済予定の長期借入金	84,935	83,508
リース債務	－	2,436
未払金	14,584	4,955
未払法人税等	1,290	1,255
未払消費税等	－	5,181
賞与引当金	386	392
その他	2,188	1,563
流動負債計	103,385	99,292
固定負債
長期借入金	1,235,186	1,151,777
リース債務	－	8,730
訴訟損失引当金	56,034	－
退職給付引当金	205	312
その他	－	50,755
固定負債計	1,291,425	1,211,574
負債の部合計	1,394,810	1,310,867
純資産の部
株主資本
資本金	90,000	90,000
新株式申込証拠金	86,400	38,400
資本剰余金
資本準備金	401,500	401,500
その他資本剰余金	576,452	686,852
資本剰余金合計	977,952	1,088,352
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	477,409	556,983
利益剰余金合計	477,409	556,983
自己株式	-7,560	-92,160
株主資本合計	1,624,202	1,681,575
純資産の部合計	1,624,202	1,681,575
負債・純資産合計	3,019,013	2,992,443

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