涼仙のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年7月29日 14:12
- 【資料】
- 有価証券報告書-第18期(令和1年5月1日-令和2年4月30日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年5月1日 至 2019年4月30日 | 自 2019年5月1日 至 2020年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 49,392 | 80,830 |
| 減価償却費 | 11,708 | 18,832 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5 | 5 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 94 | 107 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | 1,920 | -56,034 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 288 | 13,442 |
| 受取利息 | -947 | -1,228 |
| 支払利息 | 17,128 | 13,116 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,463 | 8,437 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 2,437 | 1,559 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | 50,755 |
| その他 | -38,592 | 8,713 |
| 小計 | 47,898 | 138,538 |
| 利息の受取額 | 329 | 1,845 |
| 利息の支払額 | -17,128 | -13,558 |
| 法人税等の支払額 | -1,290 | -1,291 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 29,808 | 125,533 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -28,794 | -59,383 |
| 長期貸付けによる支出 | -92,446 | -19,996 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 4,485 | 92,946 |
| 保険積立金の積立による支出 | -4,080 | -9,624 |
| その他 | -331 | -107 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -121,166 | 3,834 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,460,395 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,254,923 | 212,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -19,737 | -296,836 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -84,600 |
| 新株式申込証拠金の払込による収入 | 123,375 | 38,400 |
| 株式の発行による収入 | － | 22,986 |
| その他 | － | 11,167 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -101,833 | -96,882 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -193,191 | 32,485 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 471,591 | 504,077 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
