涼仙のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年5月1日 至 2018年4月30日 | 自 2018年5月1日 至 2019年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 261,201 | 49,392 |
| 減価償却費 | 11,186 | 11,708 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 381 | 5 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 111 | 94 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | -143,010 | 1,920 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,723 | 288 |
| 貸倒損失 | 1,335 | － |
| 受取利息 | -418 | -947 |
| 支払利息 | 24,466 | 17,128 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8,499 | 4,463 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 147 | 2,437 |
| その他 | 8,087 | -38,592 |
| 小計 | 152,264 | 47,898 |
| 利息の受取額 | 418 | 329 |
| 利息の支払額 | -24,466 | -17,128 |
| 法人税等の支払額 | -1,291 | -1,290 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 126,926 | 29,808 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,582 | -28,794 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -92,446 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 4,523 | 4,485 |
| 保険積立金の積立による支出 | -9,463 | -4,080 |
| その他 | － | -331 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,522 | -121,166 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -386,964 | -1,460,395 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,254,923 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -19,737 |
| 新株式申込証拠金の払込による収入 | 160,724 | 123,375 |
| その他 | -1,085 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -227,326 | -101,833 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -114,922 | -193,191 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 664,783 | 471,591 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
