涼仙のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年5月1日 至 2017年4月30日 | 自 2017年5月1日 至 2018年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 170,688 | 261,201 |
| 減価償却費 | 10,679 | 11,186 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 381 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | － | 111 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | -2,640 | -143,010 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8,888 | -2,723 |
| 貸倒損失 | － | 1,335 |
| 受取利息 | -199 | -418 |
| 支払利息 | 31,566 | 24,466 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 17,038 | -8,499 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -61,511 | 147 |
| その他 | -5,254 | 8,087 |
| 小計 | 151,479 | 152,264 |
| 利息の受取額 | 39 | 418 |
| 利息の支払額 | -31,566 | -24,466 |
| 法人税等の支払額 | -1,289 | -1,291 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 118,663 | 126,926 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -24,229 | -9,582 |
| 長期貸付けによる支出 | -21,218 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 249 | 4,523 |
| 保険積立金の積立による支出 | -9,463 | -9,463 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -54,660 | -14,522 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -66,964 | -386,964 |
| 新株式申込証拠金の払込による収入 | 308,811 | 160,724 |
| その他 | -1,767 | -1,085 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 240,079 | -227,326 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 304,082 | -114,922 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 779,705 | 664,783 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
