涼仙の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年4月30日 | 2018年4月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 779,705 | 664,783 |
| 営業未収入金 | 18,360 | 18,360 |
| 貯蔵品 | 572 | 5,615 |
| 前払費用 | 3,677 | 3,592 |
| その他 | 1,977 | － |
| 貸倒引当金 | -2,672 | － |
| 流動資産計 | 801,621 | 692,351 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 5,126,267 | 5,130,747 |
| 減価償却累計額 | -4,836,513 | -4,841,401 |
| 建物（純額） | 289,753 | 289,345 |
| 構築物 | 1,868,805 | 1,868,980 |
| 減価償却累計額 | -1,818,151 | -1,811,792 |
| 構築物（純額） | 50,653 | 57,187 |
| 機械及び装置 | 287,265 | 289,265 |
| 減価償却累計額 | -270,374 | -271,623 |
| 機械及び装置（純額） | 16,891 | 17,641 |
| 車両運搬具 | 2,865 | 2,865 |
| 減価償却累計額 | -1,076 | -1,555 |
| 車両運搬具（純額） | 1,788 | 1,310 |
| 工具 | 58,357 | 58,357 |
| 減価償却累計額 | -29,028 | -29,750 |
| 工具 | 29,328 | 28,606 |
| コース勘定 | 1,117,204 | 1,117,204 |
| 土地 | 816,874 | 816,874 |
| リース資産 | 10,620 | 10,620 |
| 減価償却累計額 | -9,680 | -10,620 |
| リース資産（純額） | 940 | － |
| 有形固定資産合計 | 2,323,434 | 2,328,170 |
| 投資その他の資産 | ||
| 役員長期貸付金 | 1,708 | 1,458 |
| 長期貸付金 | 29,218 | 16,944 |
| 長期前払費用 | 1,469 | 969 |
| 長期未収入金 | 167,672 | 176,171 |
| その他 | 19,120 | 28,583 |
| 貸倒引当金 | -178,268 | -177,020 |
| 投資その他の資産合計 | 40,919 | 47,106 |
| 固定資産計 | 2,364,353 | 2,375,276 |
| 資産の部合計 | 3,165,975 | 3,067,628 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 短期借入金 | 1,932,295 | 1,545,331 |
| リース債務 | 1,085 | － |
| 未払金 | 1,599 | 8,086 |
| 未払法人税等 | 1,290 | 1,290 |
| 未払消費税等 | － | 4,481 |
| 賞与引当金 | － | 381 |
| その他 | 4,389 | 2,531 |
| 流動負債計 | 1,940,660 | 1,562,101 |
| 固定負債 | ||
| 訴訟損失引当金 | 197,124 | 54,114 |
| 退職給付引当金 | － | 111 |
| 固定負債計 | 197,124 | 54,225 |
| 負債の部合計 | 2,137,784 | 1,616,326 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 90,000 | 90,000 |
| 新株式申込証拠金 | 312,000 | 115,200 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 401,500 | 401,500 |
| その他資本剰余金 | 62,852 | 422,852 |
| 資本剰余金合計 | 464,352 | 824,352 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 169,397 | 429,308 |
| 利益剰余金合計 | 169,397 | 429,308 |
| 自己株式 | -7,560 | -7,560 |
| 株主資本合計 | 1,028,190 | 1,451,301 |
| 純資産の部合計 | 1,028,190 | 1,451,301 |
| 負債・純資産合計 | 3,165,975 | 3,067,628 |
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