涼仙の貸借対照表

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2018年7月20日 13:29

【資料】

有価証券報告書-第16期(平成29年5月1日-平成30年4月30日)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2017年4月30日	2018年4月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金	779,705	664,783
営業未収入金	18,360	18,360
貯蔵品	572	5,615
前払費用	3,677	3,592
その他	1,977	－
貸倒引当金	-2,672	－
流動資産計	801,621	692,351
固定資産
有形固定資産
建物	5,126,267	5,130,747
減価償却累計額	-4,836,513	-4,841,401
建物（純額）	289,753	289,345
構築物	1,868,805	1,868,980
減価償却累計額	-1,818,151	-1,811,792
構築物（純額）	50,653	57,187
機械及び装置	287,265	289,265
減価償却累計額	-270,374	-271,623
機械及び装置（純額）	16,891	17,641
車両運搬具	2,865	2,865
減価償却累計額	-1,076	-1,555
車両運搬具（純額）	1,788	1,310
工具	58,357	58,357
減価償却累計額	-29,028	-29,750
工具	29,328	28,606
コース勘定	1,117,204	1,117,204
土地	816,874	816,874
リース資産	10,620	10,620
減価償却累計額	-9,680	-10,620
リース資産（純額）	940	－
有形固定資産合計	2,323,434	2,328,170
投資その他の資産
役員長期貸付金	1,708	1,458
長期貸付金	29,218	16,944
長期前払費用	1,469	969
長期未収入金	167,672	176,171
その他	19,120	28,583
貸倒引当金	-178,268	-177,020
投資その他の資産合計	40,919	47,106
固定資産計	2,364,353	2,375,276
資産の部合計	3,165,975	3,067,628
負債の部
流動負債
短期借入金	1,932,295	1,545,331
リース債務	1,085	－
未払金	1,599	8,086
未払法人税等	1,290	1,290
未払消費税等	－	4,481
賞与引当金	－	381
その他	4,389	2,531
流動負債計	1,940,660	1,562,101
固定負債
訴訟損失引当金	197,124	54,114
退職給付引当金	－	111
固定負債計	197,124	54,225
負債の部合計	2,137,784	1,616,326
純資産の部
株主資本
資本金	90,000	90,000
新株式申込証拠金	312,000	115,200
資本剰余金
資本準備金	401,500	401,500
その他資本剰余金	62,852	422,852
資本剰余金合計	464,352	824,352
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	169,397	429,308
利益剰余金合計	169,397	429,308
自己株式	-7,560	-7,560
株主資本合計	1,028,190	1,451,301
純資産の部合計	1,028,190	1,451,301
負債・純資産合計	3,165,975	3,067,628

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