涼仙の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年4月30日 | 2019年4月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 664,783 | 471,591 |
| 営業未収入金 | 18,360 | 18,360 |
| 貯蔵品 | 5,615 | 4,509 |
| 前払費用 | 3,592 | 3,765 |
| その他 | － | 37,342 |
| 流動資産計 | 692,351 | 535,569 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 5,130,747 | 5,132,449 |
| 減価償却累計額 | -4,841,401 | -4,842,484 |
| 建物（純額） | 289,345 | 289,965 |
| 構築物 | 1,868,980 | 1,814,817 |
| 減価償却累計額 | -1,811,792 | -1,748,524 |
| 構築物（純額） | 57,187 | 66,292 |
| 機械及び装置 | 289,265 | 289,265 |
| 減価償却累計額 | -271,623 | -272,942 |
| 機械及び装置（純額） | 17,641 | 16,323 |
| 車両運搬具 | 2,865 | 4,164 |
| 減価償却累計額 | -1,555 | -2,114 |
| 車両運搬具（純額） | 1,310 | 2,049 |
| 工具 | 58,357 | 59,272 |
| 減価償却累計額 | -29,750 | -30,243 |
| 工具 | 28,606 | 29,028 |
| コース勘定 | 1,117,204 | 1,121,024 |
| 土地 | 816,874 | 816,874 |
| リース資産 | 10,620 | － |
| 減価償却累計額 | -10,620 | － |
| リース資産（純額） | － | － |
| 建設仮勘定 | － | 7,759 |
| 有形固定資産合計 | 2,328,170 | 2,349,317 |
| 投資その他の資産 | ||
| 役員長期貸付金 | 1,458 | 1,208 |
| 長期貸付金 | 16,944 | 105,154 |
| 長期前払費用 | 969 | 800 |
| 長期未収入金 | 176,171 | 171,707 |
| その他 | 28,583 | 23,164 |
| 貸倒引当金 | -177,020 | -167,909 |
| 投資その他の資産合計 | 47,106 | 134,126 |
| 固定資産計 | 2,375,276 | 2,483,443 |
| 資産の部合計 | 3,067,628 | 3,019,013 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 短期借入金 | 1,545,331 | － |
| 1年内返済予定の長期借入金 | － | 84,935 |
| 未払金 | 8,086 | 14,584 |
| 未払法人税等 | 1,290 | 1,290 |
| 未払消費税等 | 4,481 | － |
| 賞与引当金 | 381 | 386 |
| その他 | 2,531 | 2,188 |
| 流動負債計 | 1,562,101 | 103,385 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | － | 1,235,186 |
| 訴訟損失引当金 | 54,114 | 56,034 |
| 退職給付引当金 | 111 | 205 |
| 固定負債計 | 54,225 | 1,291,425 |
| 負債の部合計 | 1,616,326 | 1,394,810 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 90,000 | 90,000 |
| 新株式申込証拠金 | 115,200 | 86,400 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 401,500 | 401,500 |
| その他資本剰余金 | 422,852 | 576,452 |
| 資本剰余金合計 | 824,352 | 977,952 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 429,308 | 477,409 |
| 利益剰余金合計 | 429,308 | 477,409 |
| 自己株式 | -7,560 | -7,560 |
| 株主資本合計 | 1,451,301 | 1,624,202 |
| 純資産の部合計 | 1,451,301 | 1,624,202 |
| 負債・純資産合計 | 3,067,628 | 3,019,013 |
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