涼仙のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年5月1日 至 2016年4月30日 | 自 2016年5月1日 至 2017年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 827,118 | 170,688 |
| 減価償却費 | 14,914 | 10,679 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | -44,466 | -2,640 |
| 担保提供損失引当金の増減額(△は減少) | -642,229 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -15,584 | -8,888 |
| 受取利息 | -154 | -199 |
| 支払利息 | 35,731 | 31,566 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,111 | 17,038 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 8,120 | -61,511 |
| その他 | 3,816 | -5,254 |
| 小計 | 181,155 | 151,479 |
| 利息の受取額 | 127 | 39 |
| 利息の支払額 | -32,437 | -31,566 |
| 法人税等の支払額 | -1,302 | -1,289 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 147,543 | 118,663 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,053 | -24,229 |
| 長期貸付けによる支出 | -8,000 | -21,218 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 249 | 249 |
| 保険積立金の積立による支出 | － | -9,463 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -20,803 | -54,660 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -83,384 | -66,964 |
| 新株式申込証拠金の払込による収入 | － | 308,811 |
| その他 | -1,767 | -1,767 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -85,151 | 240,079 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 41,588 | 304,082 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 475,623 | 779,705 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
