涼仙のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年5月1日 至 2015年4月30日 | 自 2015年5月1日 至 2016年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 142,592 | 827,118 |
| 減価償却費 | 15,200 | 14,914 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | -27,010 | -44,466 |
| 担保提供損失引当金の増減額(△は減少) | 35,176 | -642,229 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 15,967 | -15,584 |
| 受取利息 | -113 | -154 |
| 支払利息 | 39,021 | 35,731 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 26,307 | -6,111 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,133 | 8,120 |
| その他 | -674 | 3,816 |
| 小計 | 247,601 | 181,155 |
| 利息の受取額 | 113 | 127 |
| 利息の支払額 | -38,614 | -32,437 |
| 法人税等の支払額 | -1,222 | -1,302 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 207,878 | 147,543 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -44,707 | -13,053 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -8,000 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 249 | 249 |
| その他 | -10 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -44,468 | -20,803 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -76,964 | -83,384 |
| その他 | -2,003 | -1,767 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -78,968 | -85,151 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 84,441 | 41,588 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 434,035 | 475,623 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
