涼仙のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年7月22日 13:25
- 【資料】
- 有価証券報告書-第20期(令和3年5月1日-令和4年4月30日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年5月1日 至 2021年4月30日 | 自 2021年5月1日 至 2022年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 72,066 | 110,870 |
| 減価償却費 | 22,230 | 23,615 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7 | 7 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 111 | 115 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,001 | -38,772 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10,003 | 2,597 |
| 関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少） | 25,879 | 66,394 |
| 受取利息 | -547 | -575 |
| 支払利息 | 9,926 | 8,271 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,567 | 38,483 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -807 | 3,059 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -3,200 | -3,200 |
| その他 | 39,663 | -272 |
| 小計 | 175,898 | 210,595 |
| 利息の受取額 | 547 | 575 |
| 利息の支払額 | -9,885 | -7,870 |
| 法人税等の支払額 | -1,257 | -1,291 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 165,303 | 202,009 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -80,002 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -20,367 | -42,680 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 181 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -6,010 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 2,699 | 2,986 |
| 保険積立金の積立による支出 | -9,602 | -5,658 |
| その他 | -6 | -755 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -113,106 | -46,108 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -83,508 | -379,974 |
| 株式の発行による収入 | 47,590 | － |
| その他 | -2,881 | -2,284 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -38,799 | -382,258 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 13,397 | -226,357 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 517,474 | 291,117 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
