涼仙のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年5月1日 至 2025年4月30日 | 自 2025年5月1日 至 2026年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 109,382 | 70,480 |
| 減価償却費 | 35,517 | 39,791 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 18 | 9 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 170 | 157 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -25,155 | -6,624 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | 2,100 |
| 関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少） | -12,004 | 3,265 |
| 受取利息 | -756 | -1,154 |
| 支払利息 | 6,494 | 8,385 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 17,175 | 14,698 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 3,460 | -9,207 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -3,200 | -3,200 |
| その他 | 610 | -4,581 |
| 小計 | 131,712 | 114,119 |
| 利息の受取額 | 756 | 1,154 |
| 利息の支払額 | -6,660 | -8,567 |
| 法人税等の支払額 | -1,304 | -1,353 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 124,503 | 105,352 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -75,880 | -75,728 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 2,712 |
| 短期貸付けによる支出 | － | -40,000 |
| 短期貸付金の回収による収入 | － | 40,000 |
| 長期貸付けによる支出 | -18,740 | -6,640 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 8,075 | 4,580 |
| 保険積立金の積立による支出 | -132 | -169 |
| その他 | 2,277 | 2,367 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -84,399 | -72,877 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 80,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -89,508 | -96,178 |
| その他 | -1,387 | -44 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -90,895 | -16,222 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -50,791 | 16,253 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 103,390 | 119,644 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
