涼仙のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年7月24日 14:46
（個別）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1622万、投資活動によるキャッシュ・フロー -7287万、営業活動によるキャッシュ・フロー 1億535万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 4月期 個別 | 通期 | 41,778 | -9,826 | 183,000 | 31,952 | -10,076 | 345,132 |
| 2009年 4月期 個別 | 通期 | 60,095 | -9,524 | -86,104 | 50,571 | -36,050 | 309,598 |
| 2010年 4月期 個別 | 2Q | -6,325 | -110,677 | -30,000 | -117,002 | -56,302 | 162,595 | 通期 | 16,622 | -127,743 | -35,000 | -111,121 | -73,493 | 163,477 |
| 2011年 4月期 個別 | 2Q | 54,577 | -532 | -5,341 | 54,045 | -657 | 212,182 | 通期 | 108,067 | -993 | -10,750 | 107,074 | -1,243 | 259,801 |
| 2012年 4月期 個別 | 2Q | 40,720 | 124 | -10,409 | 40,844 | - | 290,237 | 通期 | 90,688 | -1,438 | -37,585 | 89,250 | -3,488 | 311,465 |
| 2013年 4月期 個別 | 2Q | 89,499 | -38,097 | -93,789 | 51,402 | - | 269,078 | 通期 | 156,844 | -44,662 | -137,248 | 112,182 | -45,389 | 286,399 |
| 2014年 4月期 個別 | 2Q | -3,476 | -139 | 18,475 | -3,615 | - | 301,258 | 通期 | 97,710 | -22,244 | -12,270 | 75,466 | -22,494 | 349,594 |
| 2015年 4月期 個別 | 2Q | 109,161 | -22,483 | -44,484 | 86,678 | -22,608 | 391,788 | 通期 | 207,878 | -44,468 | -78,968 | 163,410 | -44,707 | 434,035 |
| 2016年 4月期 個別 | 2Q | 57,700 | -2,108 | -28,785 | 55,592 | -2,233 | 460,841 | 通期 | 147,543 | -20,803 | -85,151 | 126,740 | -13,053 | 475,623 |
| 2017年 4月期 個別 | 2Q | 49,714 | -10,719 | 101,712 | 38,995 | -10,844 | 616,330 | 通期 | 118,663 | -54,660 | 240,079 | 64,003 | -24,229 | 779,705 |
| 2018年 4月期 個別 | 2Q | 66,874 | 1,196 | -244,750 | 68,070 | -1,084 | 603,025 | 通期 | 126,926 | -14,522 | -227,326 | 112,404 | -9,582 | 664,783 |
| 2019年 4月期 個別 | 2Q | 67,672 | -8,062 | -88,931 | 59,610 | -10,297 | 635,461 | 通期 | 29,808 | -121,166 | -101,833 | -91,358 | -28,794 | 471,591 |
| 2020年 4月期 個別 | 2Q | 64,496 | -43,426 | -3,026 | 21,070 | -40,393 | 489,634 | 通期 | 125,533 | 3,834 | -96,882 | 129,367 | -59,383 | 504,077 |
| 2021年 4月期 個別 | 2Q | 64,422 | -17,752 | 7,630 | 46,670 | -13,397 | 558,377 | 通期 | 165,303 | -113,106 | -38,799 | 52,197 | -20,367 | 517,474 |
| 2022年 4月期 個別 | 2Q | 118,405 | -35,999 | -39,362 | 82,406 | -31,525 | 560,518 | 通期 | 202,009 | -46,108 | -382,258 | 155,901 | -42,680 | 291,117 |
| 2023年 4月期 個別 | 2Q | 48,911 | -49,948 | 12,569 | -1,037 | -41,363 | 302,649 | 通期 | 71,834 | -123,259 | -29,292 | -51,425 | -121,974 | 210,399 |
| 2024年 4月期 個別 | 2Q | 75,382 | -24,957 | -49,930 | 50,425 | -27,019 | 210,893 | 通期 | 128,810 | -89,200 | -95,826 | 39,610 | -87,783 | 154,182 |
| 2025年 4月期 個別 | 2Q | 62,867 | -18,311 | -45,896 | 44,556 | -11,361 | 152,842 | 通期 | 124,503 | -84,399 | -90,895 | 40,104 | -75,880 | 103,390 |
| 2026年 4月期 個別 | 2Q | 30,944 | -25,080 | 32,534 | 5,864 | -29,495 | 141,788 | 通期 | 105,352 | -72,877 | -16,222 | 32,475 | -75,728 | 119,644 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
- 2008年4月（個）
- 4177万
- 2009年4月（個） +43.84%
- 6009万
- 2010年4月（個） -72.34%
- 1662万
- 2011年4月（個） +550.14%
- 1億806万
- 2012年4月（個） -16.08%
- 9068万
- 2013年4月（個） +72.95%
- 1億5684万
- 2014年4月（個） -37.7%
- 9771万
- 2015年4月（個） +112.75%
- 2億787万
- 2016年4月（個） -29.02%
- 1億4754万
- 2017年4月（個） -19.57%
- 1億1866万
- 2018年4月（個） +6.96%
- 1億2692万
- 2019年4月（個） -76.52%
- 2980万
- 2020年4月（個） +321.14%
- 1億2553万
- 2021年4月（個） +31.68%
- 1億6530万
- 2022年4月（個） +22.21%
- 2億200万
- 2023年4月（個） -64.44%
- 7183万
- 2024年4月（個） +79.32%
- 1億2881万
- 2025年4月（個） -3.34%
- 1億2450万
- 2026年4月（個） -15.38%
- 1億535万
投資活動によるCF#2
- 2008年4月（個）資金投入
- -982万
- 2009年4月（個）投入-3.07%
- -952万
- 2010年4月（個）投入+999.99%
- -1億2774万
- 2011年4月（個）投入-99.22%
- -99万
- 2012年4月（個）投入+44.81%
- -143万
- 2013年4月（個）投入+999.99%
- -4466万
- 2014年4月（個）投入-50.19%
- -2224万
- 2015年4月（個）投入+99.91%
- -4446万
- 2016年4月（個）投入-53.22%
- -2080万
- 2017年4月（個）投入+162.75%
- -5466万
- 2018年4月（個）投入-73.43%
- -1452万
- 2019年4月（個）投入+734.36%
- -1億2116万
- 2020年4月（個）資金回収
- 383万
- 2021年4月（個）資金投入
- -1億1310万
- 2022年4月（個）投入-59.23%
- -4610万
- 2023年4月（個）投入+167.33%
- -1億2325万
- 2024年4月（個）投入-27.63%
- -8920万
- 2025年4月（個）投入-5.38%
- -8439万
- 2026年4月（個）投入-13.65%
- -7287万
財務活動によるCF#3
- 2008年4月（個）資金調達
- 1億8300万
- 2009年4月（個）返済還元
- -8610万
- 2010年4月（個）返済還元
- -3500万
- 2011年4月（個）返済還元
- -1075万
- 2012年4月（個）返済還元
- -3758万
- 2013年4月（個）返済還元
- -1億3724万
- 2014年4月（個）返済還元
- -1227万
- 2015年4月（個）返済還元
- -7896万
- 2016年4月（個）返済還元
- -8515万
- 2017年4月（個）資金調達
- 2億4007万
- 2018年4月（個）返済還元
- -2億2732万
- 2019年4月（個）返済還元
- -1億183万
- 2020年4月（個）返済還元
- -9688万
- 2021年4月（個）返済還元
- -3879万
- 2022年4月（個）返済還元
- -3億8225万
- 2023年4月（個）返済還元
- -2929万
- 2024年4月（個）返済還元
- -9582万
- 2025年4月（個）返済還元
- -9089万
- 2026年4月（個）返済還元
- -1622万
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年4月（個）
- 3195万
- 2009年4月（個） +58.27%
- 5057万
- 2010年4月（個） マイ転
- -1億1112万
- 2011年4月（個） プラ転
- 1億707万
- 2012年4月（個） -16.65%
- 8925万
- 2013年4月（個） +25.69%
- 1億1218万
- 2014年4月（個） -32.73%
- 7546万
- 2015年4月（個） +116.53%
- 1億6341万
- 2016年4月（個） -22.44%
- 1億2674万
- 2017年4月（個） -49.5%
- 6400万
- 2018年4月（個） +75.62%
- 1億1240万
- 2019年4月（個） マイ転
- -9135万
- 2020年4月（個） プラ転
- 1億2936万
- 2021年4月（個） -59.65%
- 5219万
- 2022年4月（個） +198.68%
- 1億5590万
- 2023年4月（個） マイ転
- -5142万
- 2024年4月（個） プラ転
- 3961万
- 2025年4月（個） +1.25%
- 4010万
- 2026年4月（個） -19.02%
- 3247万
設備投資#5*
- 2008年4月（個）
- -1007万
- 2009年4月（個）増加+257.78%
- -3605万
- 2010年4月（個）増加+103.86%
- -7349万
- 2011年4月（個）減少-98.31%
- -124万
- 2012年4月（個）増加+180.61%
- -348万
- 2013年4月（個）増加+999.99%
- -4538万
- 2014年4月（個）減少-50.44%
- -2249万
- 2015年4月（個）増加+98.75%
- -4470万
- 2016年4月（個）減少-70.8%
- -1305万
- 2017年4月（個）増加+85.62%
- -2422万
- 2018年4月（個）減少-60.45%
- -958万
- 2019年4月（個）増加+200.5%
- -2879万
- 2020年4月（個）増加+106.23%
- -5938万
- 2021年4月（個）減少-65.7%
- -2036万
- 2022年4月（個）増加+109.55%
- -4268万
- 2023年4月（個）増加+185.79%
- -1億2197万
- 2024年4月（個）減少-28.03%
- -8778万
- 2025年4月（個）減少-13.56%
- -7588万
- 2026年4月（個）減少-0.2%
- -7572万
現金等#6
- 2008年4月（個）
- 3億4513万
- 2009年4月（個） -10.3%
- 3億959万
- 2010年4月（個） -47.2%
- 1億6347万
- 2011年4月（個） +58.92%
- 2億5980万
- 2012年4月（個） +19.89%
- 3億1146万
- 2013年4月（個） -8.05%
- 2億8639万
- 2014年4月（個） +22.07%
- 3億4959万
- 2015年4月（個） +24.15%
- 4億3403万
- 2016年4月（個） +9.58%
- 4億7562万
- 2017年4月（個） +63.93%
- 7億7970万
- 2018年4月（個） -14.74%
- 6億6478万
- 2019年4月（個） -29.06%
- 4億7159万
- 2020年4月（個） +6.89%
- 5億407万
- 2021年4月（個） +2.66%
- 5億1747万
- 2022年4月（個） -43.74%
- 2億9111万
- 2023年4月（個） -27.73%
- 2億1039万
- 2024年4月（個） -26.72%
- 1億5418万
- 2025年4月（個） -32.94%
- 1億339万
- 2026年4月（個） +15.72%
- 1億1964万
営業CFマージン
- 2008年4月（個）
- 13.51%
- 2009年4月（個）
- 23.15%
- 2010年4月（個）
- 6.62%
- 2011年4月（個）
- 38.17%
- 2012年4月（個）
- 39.24%
- 2013年4月（個）
- 64.45%
- 2014年4月（個）
- 31.43%
- 2015年4月（個）
- 67.67%
- 2016年4月（個）
- 46.72%
- 2017年4月（個）
- 50.4%
- 2018年4月（個）
- 54.5%
- 2019年4月（個）
- 12.71%
- 2020年4月（個）
- 53.51%
- 2021年4月（個）
- 72.43%
- 2022年4月（個）
- 71.92%
- 2023年4月（個）
- 32.03%
- 2024年4月（個）
- 57.88%
- 2025年4月（個）
- 55.36%
- 2026年4月（個）
- 47.24%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
