涼仙のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2009年7月31日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書-第7期(平成20年5月1日-平成21年4月30日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2007年5月1日 至 2008年4月30日 | 自 2008年5月1日 至 2009年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 56,545 | -122,503 |
| 減価償却費 | 88,710 | 78,706 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | 8,000 | -40,621 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 400 | 169,772 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 149 | 132 |
| 受取利息 | -691 | -660 |
| 支払利息 | 67,512 | 60,701 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -30,730 | -4,091 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -75,381 | -7,193 |
| その他 | -1,463 | -13,018 |
| 小計 | 113,049 | 121,224 |
| 利息の受取額 | 691 | 660 |
| 利息の支払額 | -70,631 | -60,469 |
| 法人税等の支払額 | -1,331 | -1,321 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 41,778 | 60,095 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,500 | -36,050 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 30,275 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -576 | － |
| 長期貸付けによる支出 | － | -4,000 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 249 | 249 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,826 | -9,524 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -25,800 | -12,135 |
| 長期借入金の返済による支出 | -94,200 | -73,968 |
| 株式の発行による収入 | 303,000 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 183,000 | -86,104 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 214,951 | -35,533 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 130,181 | 345,132 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 345,132 | 309,598 |
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