涼仙のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年5月1日 至 2009年4月30日 | 自 2009年5月1日 至 2010年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失（△） | -122,503 | -131,459 |
| 減価償却費 | 78,706 | 78,381 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | -40,621 | 31,691 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 169,772 | 101,811 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 132 | -752 |
| 受取利息 | -660 | -270 |
| 支払利息 | 60,701 | 52,364 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,091 | -65,411 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -7,193 | 2,115 |
| その他 | -13,018 | 4,749 |
| 小計 | 121,224 | 73,220 |
| 利息の受取額 | 660 | 270 |
| 利息の支払額 | -60,469 | -55,640 |
| 法人税等の支払額 | -1,321 | -1,227 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 60,095 | 16,622 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -36,050 | -73,493 |
| 長期貸付けによる支出 | -4,000 | -54,500 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 249 | 249 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 30,275 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,524 | -127,743 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -12,135 | -35,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -73,968 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -86,104 | -35,000 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -35,533 | -146,120 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 345,132 | 309,598 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 309,598 | 163,477 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
