有価証券報告書-第9期(平成22年5月1日-平成23年4月30日)
個別決算
勘定科目 | 自 2009年5月1日 至 2010年4月30日 | 自 2010年5月1日 至 2011年4月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純損失(△) | -131,459 | -60,549 |
減価償却費 | 78,381 | 79,786 |
訴訟損失引当金の増減額(△は減少) | 31,691 | 67,640 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | - | 210 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 101,811 | 27,732 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -752 | -34 |
受取利息 | -270 | -230 |
支払利息 | 52,364 | 52,372 |
売上債権の増減額(△は増加) | -65,411 | -17,632 |
未払金の増減額(△は減少) | 2,115 | -681 |
その他 | 4,749 | 8,379 |
小計 | 73,220 | 156,993 |
利息の受取額 | 270 | 230 |
利息の支払額 | -55,640 | -47,936 |
法人税等の支払額 | -1,227 | -1,220 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,622 | 108,067 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -73,493 | -1,243 |
長期貸付けによる支出 | -54,500 | - |
長期貸付金の回収による収入 | 249 | 249 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -127,743 | -993 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -35,000 | -4,281 |
長期借入金の返済による支出 | - | -5,718 |
その他 | - | -750 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -35,000 | -10,750 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -146,120 | 96,323 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 309,598 | 163,477 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 163,477 | 259,801 |