涼仙のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年5月1日 至 2010年4月30日 | 自 2010年5月1日 至 2011年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失（△） | -131,459 | -60,549 |
| 減価償却費 | 78,381 | 79,786 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | 31,691 | 67,640 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | － | 210 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 101,811 | 27,732 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -752 | -34 |
| 受取利息 | -270 | -230 |
| 支払利息 | 52,364 | 52,372 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -65,411 | -17,632 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 2,115 | -681 |
| その他 | 4,749 | 8,379 |
| 小計 | 73,220 | 156,993 |
| 利息の受取額 | 270 | 230 |
| 利息の支払額 | -55,640 | -47,936 |
| 法人税等の支払額 | -1,227 | -1,220 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,622 | 108,067 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -73,493 | -1,243 |
| 長期貸付けによる支出 | -54,500 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 249 | 249 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -127,743 | -993 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -35,000 | -4,281 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -5,718 |
| その他 | － | -750 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -35,000 | -10,750 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -146,120 | 96,323 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 309,598 | 163,477 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 163,477 | 259,801 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
