涼仙のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年5月1日 至 2011年4月30日 | 自 2011年5月1日 至 2012年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失（△） | -60,549 | -7,187,676 |
| 減価償却費 | 79,786 | 63,253 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | 67,640 | -8,949 |
| 担保提供損失引当金の増減額(△は減少) | － | 1,018,265 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 210 | 110 |
| 減損損失 | － | 6,030,926 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 27,732 | -23,758 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -34 | 10 |
| 受取利息 | -230 | -163 |
| 支払利息 | 52,372 | 222,018 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -17,632 | 6,598 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -681 | 2,038 |
| その他 | 8,379 | -9,484 |
| 小計 | 156,993 | 113,189 |
| 利息の受取額 | 230 | 163 |
| 利息の支払額 | -47,936 | -21,443 |
| 法人税等の支払額 | -1,220 | -1,220 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 108,067 | 90,688 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,243 | -3,488 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 249 | 2,049 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -993 | -1,438 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,281 | -36,766 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,718 | － |
| その他 | -750 | -819 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,750 | -37,585 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 96,323 | 51,664 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 163,477 | 259,801 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 259,801 | 311,465 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
