涼仙の貸借対照表

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2012年7月20日 12:40

【資料】

有価証券報告書-第10期(平成23年5月1日-平成24年4月30日)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2011年4月30日	2012年4月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金	259,801	311,465
営業未収入金	19,250	15,900
貯蔵品	291	408
前払費用	4,405	4,544
貸倒引当金	-19,250	－
その他	961	3,101
流動資産合計	265,459	335,420
固定資産
有形固定資産
建物	5,324,516	5,324,516
減価償却累計額	-4,102,446	-5,037,086
建物（純額）	1,222,070	287,429
構築物	1,839,407	1,839,407
減価償却累計額	-1,643,896	-1,790,025
構築物（純額）	195,511	49,381
機械及び装置	269,192	269,192
減価償却累計額	-259,630	-266,922
機械及び装置（純額）	9,562	2,270
船舶
車両運搬具
工具	53,563	53,563
減価償却累計額	-27,951	-28,290
工具	25,612	25,273
コース勘定	3,945,611	1,067,062
土地	2,939,699	816,874
リース資産	3,900	3,900
減価償却累計額	-845	-1,625
リース資産（純額）	3,055	2,275
その他
有形固定資産合計	8,341,122	2,250,567
無形固定資産
ソフトウエア	144	7
無形固定資産合計	144	7
投資その他の資産
役員長期貸付金	3,208	2,958
長期貸付金	58,500	52,700
長期前払費用	4,458	3,958
長期未収入金	233,366	230,117
その他	12,156	12,156
貸倒引当金	-289,866	-283,357
投資その他の資産合計	21,823	18,533
固定資産合計	8,363,089	2,269,108
繰延資産
資産合計	8,628,549	2,604,528
負債の部
流動負債
短期借入金	1,005,642	2,312,129
1年内返済予定の長期借入金	1,343,253	－
リース債務	819	819
未払金	46,020	48,058
未払費用	－	200,574
未払法人税等	1,210	1,207
未払消費税等	7,610	－
賞与引当金	360	371
その他	1,220	1,241
流動負債合計	2,406,135	2,564,402
固定負債
訴訟損失引当金	304,710	295,760
担保提供損失引当金	－	1,018,265
リース債務	2,457	1,638
退職給付引当金	210	320
固定負債合計	307,377	1,315,984
特別法上の準備金
特別法上の引当金
負債合計	2,713,513	3,880,386
純資産の部
株主資本
資本金	90,000	90,000
資本剰余金
資本準備金	401,500	401,500
その他資本剰余金	5,414,564	5,414,564
資本剰余金合計	5,816,064	5,816,064
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	8,971	-7,179,923
利益剰余金合計	8,971	-7,179,923
自己株式	－	-2,000
株主資本合計	5,915,036	-1,275,858
評価・換算差額等
純資産合計	5,915,036	-1,275,858
負債純資産合計	8,628,549	2,604,528

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